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相信更换过做账软件的朋友们都清楚,为了财务工作的延续性,我们要把账套从之前的财务软件迁移到新的财务软件,账套迁移可不是个省力的活,由于不同软件的文件格式不一样,我们需要将数据重新采集转换格式再进行导入,以往通常是交给服务商帮忙操作,要花时间等待,但是现在,我们可以自行完成云产品(网页版做账软件)的账套迁移,大大降低时间成本哦~
完成账套迁移,只需以下几步:
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第一步:进入【设置】-【账套迁移】,点击云产品下方【去采集】,目前共支持15款云产品软件采集;
第二步:下拉选择产品,填写登录账号及密码,点击采集账套,系统会将原做账软件的账套采集进好会计内部;
第三步:回到账套迁移处,点击【立即导入】,即可将账套进行迁移;
第四步:迁移时,先填写账套信息(带红色星号的),所属企业可以和账簿名称一致,然后点击建账;
第五步:建账后,依次点击完成【匹配科目】-【期初现金流量】-【导入期初和凭证】,
注意:按钮呈现绿色状态才表示可以进行此步操作,其中【期初现金流量】,若是1月建账,可以忽略此步骤,完成这几个步骤以后,账套迁移工作就全部完成了。
匹配科目:目的是完成之前软件中的会计科目和新软件会计科目的匹配,系统会先自行匹配,出现未匹配的科目,可以手动进行匹配或者新增科目再匹配;
1.手动匹配:点击某会计科目右边空白处,下拉寻找对应的科目,即可将科目进行匹配;
2.新增科目匹配:表示现有的会计科目无法匹配原账套的科目,我们可以直接新增一级科目或者新增明细科目,再进行匹配,右上角【新增】为新增一级科目,会计科目左边为新增明细科目,可批量复制添加多个明细科目。
期初现金流量:先填写期间,如果3月建账,则期初的期间为1-2月,以此类推,1月建账可不填,填完期间,点击右方【期初现金流量】,录入期初现金数据,没有数据则不填;此步操作不强制执行,可以等建账完成之后,再进入现金流量表填期初数据。
导入期初和凭证:按钮为绿色时,直接点击即可,系统会自动导入数据,若按钮呈现灰色,可以点击进入上方【匹配科目】,再点击内部右上角【保存】,退出后此按钮自动变绿。
附加:若之前软件中,账套是分年度建立的,迁入易代账时,想要几个年度的账套合并为一个账套,可以将采集好的各年度账套分别下载至桌面,把几个年度的账套合并放在一个文件夹内,并将文件夹压缩为一个ZIP包,再进入【设置】-【账套迁移】,点击数据导入下方【去导入】,把ZIP包导进软件即可。
是不是很容易就能操作,赶紧用起来吧~
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