账套初始化之基础档案维护

【基础信息】-【往来单位】

1、往来单位分类

在往来单位档案，点击编辑，录入往来单位分类档案，可以支持录入多级分类;适用于企业供应商、往来单位要分级、分批，便于用户管理。例如：

按往来单位性质，可以直接分为供应商、客户；

根据往来频率，可以分为：长期、散户，老客户、新客户，普通客户、VIP客户等；

可以按照地区分类：北京、上海等。

2、往来单位明细，点击【新增往来单位】录入数据，编辑界面如下图：

A.单位属性：采购类业务可选择“供应商”类型的单位开单、销售类业务选择“客户”，购销单据均可选择“客户/供应商”类单位开单；

P.S：开单时若无法选到新录入的单位，可以检查是否是“单位类型”设置有误；

B.编辑录入单位编码、名称、分类；

P.S：单位编码设置，可参照上篇资讯编码设置章节内容；

C.维护往来单位商品定价方法、客户价格等级（供应商无此定价功能）；

P.S：支持在开销售类单据时，根据【定价方法】自动带出对应的等级价或折扣率；需要配合【售价提取策略】功能使用

收款条件支持设置：现结、月结、不固定账期、限期收款、订金+尾款等条件，用户可根据自己需要设置；

此功能可与【收款预警】结合使用，并后期可随时更改；

D.支持维护往来单位联系人、地址、电话等信息，可以设置多个联系人，可设置一名默认联系人；

“其他信息”，用户可根据需要自行录入

往来单位、商品等档案、分类与明细，支持手工录入分类，也可以导入分类档案

若用户有旧软件，也可以将老数据导入到新软件中。

【基础信息】-【商品】

1、商品中，点击左侧编辑，录入商品分类，或点击右侧【导入】按钮，导入分类数据

例如酒水行业商品:

按品类可分为：红酒、白酒、果酒等

按品牌可分为：茅台、泸州老窖、五粮液、张裕干红、青岛啤酒、百威、农夫山泉等。

2、商品明细维护，商家根据自己商品性质，增加商品信息：

（1）商品编码、名称、规格型号、分类；

（2）商品计量单位维护，根据需要设置是否是“多计量”商品;

注：已经使用过的商品，无法更改计量单位;

如果启用多计量，建议小单位设置“主计量”、大单位设置“辅计量”

（3）若商品需要使用浮动换算，需要在系统管理-选项设置-库存选项中，勾选启用浮动换算；

商品档案，计量单位勾选【浮动】，并设置一个参考“换算率”

（4）库存信息维护：

商品是否适用批次管理、保质期、保质期时限

最高、最低、安全库存，可与【库存预警】管控库存

其他辅助信息维护：品牌、税率、默认仓库等

P.S:商品不在发生业务后，可以修改商品，在辅助信息维护

【基础信息】-【仓库】，可设置仓库分类、维护仓库编码、仓库名称，

商家库房、门店存放的商品，可以设置不同仓库，便于管理不同存放地的商品数据。

1、【基础信息】-【账号】

公司发生收付款业务，使用的结算账号，例如公司银行账号、微信、支付宝等账号

2、【基础信息】-【结算方式】，企业账号结算时，选用的结算方式，常用结算方式、账号设置：

转账：默认账号设置企业常用银行账号

微信：默认账号-企业商户号，或者其他会发生业务收支的微信账号；

支付宝：默认账号-商家支付宝账号，其他会发生业务收支的支付宝账号；

信用卡：可以设置默认账号，企业X银行信用卡。

P.S：业务单据选择结算方式，可带出默认账号，但是支持手工更改为其他账号

企业经营过程中，会发生一些其他的收入、费用支出，系统中预置了部分收入、费用明细，可以直接应用，如果现有档案不满足企业需要，可以增加收入、费用明细。

1、【基础信息】-【收入类型】

A：可根据需要设置收入分类，例如

企业其他收入：代收XX收入、转让资产收入、租金收入、政府补贴等

B：可手工增加收入明细，也可使用【导入】功能直接增加

2、【基础信息】-【费用类型】

【基础信息】-【档案自定义设置】

1、商品、往来单位、项目档案中，可增加自定义项字段，

2、自定义设置，支持增加字符、数值、枚举、引用基础档案、日期、是/否设置等类型设置；

自定义设置完成后，刷新浏览器，相应档案自定义即可生效；

自定义字段保存后，名称（部分可改）、类型不允许修改与删除；

若自定义设置有错误，可以修改为【停用】，在新增正确自定义设置。