进销台账适合于商贸企业，商贸企业货物种类繁多，品种各异，人工管理不便。而进销台账模块可以自动生成存货的出入库流水，并自动计算出库成本。可以提高人效，减轻人工劳动。

  但是偶尔会在月底对账的时候发现，进销台账与总账模块不一致，如下图：

  那这是怎么回事，又该怎么解决呢？跟着小编一起来看看吧。

  进销台账的入库数据中，数量、单价皆来源于【发票管理】模块中进项发票、人工新增的入库凭证。出库中数量来源于【发票管理】模块中的销项发票，出库单价来源于根据全月一次加权平均法下的自动计算。

  进销台账的结存数量=本月期初数量+本月入库数量-本月出库数量

  进销台账的期末结存余额=本月期初金额+本月入库金额-本月出库成本

  进销台账的结存单价=期末结存金额/期末结存数量

 因此当进销台账对账不平衡时，一般是按照以下步骤排查：

第一步：找到最开始对账不平衡的月份；

点击【进销台账】模块，右上角【对账】按钮，找出第一个进销存对账不平衡的月份，从源头开始处理。

第二步：针对具体不一致存货进行核对，找出问题原因；

系统会智能对账，标记出不一致存货的具体存货编码。根据编码分别查看2个模块的明细：一是在进销台账中点击存货名称，查看该存货的进销明细；二是进入科目辅助明细帐，查看该存货的总账明细。

#一般原因有：发票未生成凭证、错误生成结转成本凭证、人为修改了系统生成的凭证、人工新增了库存商品出库凭证。

#对应的解决办法为：发票生成凭证、删除结转凭证重新生成、修改凭证前去修改原始数据、删除人工新增的库存商品出库凭证。

第三步：根据问题原因，采取对应的解决办法；

如上图所示，进行比对后，即可发现在进销明细中，该月有一笔销售数量为18的销项发票，没有进行成本的结转，库存商品少出库，从而导致进销台账模块与总账模块对账不平衡。

因此去删除结转成本凭证、再次结转成本，即可对账平衡。

  温馨提示：每月底财务需和仓管员一起盘点核查，进而来查明仓库中存货是否存在盘盈、盘亏的情况以及造成的原因，再进行相应的处理。

感谢观看~

                                                                        作者：客户成功部王悦