辅助核算系列(七)明细科目改辅助核算

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  我们都知道,当明细科目很多的时候,启用辅助核算要比直接用明细科目更好管理,如果已经用明细科目做账了,要改成辅助核算的话,该如何操作呢?

  以‘库存商品’为例,我们来看看如何修改:


1、进入【归档管理】,鼠标点击年份,点击右上角【归档】,归档后,下载全年Excel【凭证】

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注意:库存商品明细科目不多时,可以直接在【总账】-【查看凭证】处,点击【更多条件】,筛选出科目和时间范围,直接右上角【导出】。

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2、进入【总账】-【查看凭证】,筛选出所有的‘库存商品’做过的凭证,点击右上角【批量操作】-【批量删除】,把库存商品明细科目的凭证全部删除;

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3、进入【设置】-【科目期初】,将‘库存商品’所有的明细科目删除,有期初金额的先删除期初;

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4、在【科目期初】,鼠标点击‘库存商品’左边的【编辑科目】,给‘库存商品’挂上‘存货’辅助核算,点击【保存】,同时补上期初金额;

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5、修改导出的凭证EXCEL表,将库存商品明细科目的编码全部改为一级科目编码【1405】,科目名称从明细科目改为一级科目【库存商品】,存货处填上具体的【存货名称】,同时填上【数量】、【计量单位】、【单价】,这三项如果已经有了,就不需要修改;


修改前:

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修改后:

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注意:因‘存货’辅助核算的特殊性,需要填写【数量】、【计量单位】、【单价】,其他辅助核算只需要填写名称,不需要填写这三个信息。


6、进入【总账】-【查看凭证】,点击右上角【导入/导出】-【导入】,将修改后的凭证Excel表导进来。

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注意:其他凭证会提示重复,导入失败,此为正常现象,忽略即可,因为我们只做库存商品相关凭证的修改,并没有将其他凭证也删除~

END


作者:客户成功刘聪


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