T3财务报表条件公式取数设置

T3报表条件公式取数设置

【问题现象】

在资产负债表中设置，当工程施工— 工程结算>0时，将该差额记录到存货科目，当

工程施工— 工程结算<0时，将该差额记录到应收账款科目。

【原因分析】

使用条件取值函数

【解决方案】

1、在资产负债表中，对存货和应收账款科目设置公式，使用条件取值函数，如下图所示；

2、存货的公式单元设置：

QM("1201",月,,,年,,)+QM("1211",月,,,年,,)+QM("1221",月,,,年,,)+QM("1231",月,,,年,,)+QM("1241",月,,,年,,)+QM("1243",月,,,年,,)+QM("1251",月,,,年,,)+QM("1261",月,,,年,,)+QM("1271",月,,,年,,)+QM("1291",月,,,年,,)+QM("4101",月,,,年,,)-QM("1281",月,,,年,,)+ IFF ( QM("1171",月,,,年,,)-QM("1172",月,,,年,,)>0,QM("1171",月,,,年,,)-QM("1172",月,,,年,,),0 )

注：1171是工程施工科目，1172为工程结算科目，其他科目为存货公式单元其他科目

意思为：当工程施工—工程结算>0时，该差额记录存货核算科目，如果相减<0,则记录存货科目的数为0

3、应收账款的公式单元设置：

QM("1131",月,,,年,,)-QM("1141",月,,,年,,)+ IFF ( QM("1171",月,,,年,,)-QM("1172",月,,,年,,)<0,QM("1171",月,,,年,,)-QM("1172",月,,,年,,),0 )

意思为：当工程施工—工程结算<0时，该差额记录应收账款科目，如果相减>0,则记录应收账款科目的数为0

假设当期发生业务：借：工程施工 1000 贷：劳务成本 1000；借：工程结算 2000 贷：现金 2000生成凭证，如下图所示；

工程施工-工程结算=-1000<0,应计入应收账款科目，查看资产负债表，应收账款科目记录为-1000，而存货科目取数为0（为了在此明确查看存货未取到数据，未对存货公式中的其他科目记录数据）

假设当期发生：借：工程施工 2000 贷：劳务成本 2000；借：工程结算 1000 贷：现金 1000生成凭证，如下图所示；

工程施工-工程结算=1000>0,应计入存货科目，查看资产负债表

存货科目记录为1000，而应收账款科目取数为0（为了在此明确查看应收账款未取到数据，未对应收账款公式中的其他科目记录数据）。