T3出纳管理-存/取款业务

作者：苏娜

问题现象：

在出纳管理中操作提现的业务，是否需要在现金日记账和银行日记账中分别填制现金日记账和银行日记账，然后分别制单，那生成的凭证是否重复？

问题分析：

出纳管理对存取款业务设置了单独的“存/取款”功能操作，在现金日记账增加的同时，在银行日记账中对应增加一条日记账，在现金日记账中生成了凭证，该凭证号也会代入对应的银行日记账中。无需重复操作。

解决方案：

例：公司提现 5000 元

1. 在现金日记账中操作“存/取款”

1. 点击“存/取款”后，首先弹出取款对应的银行账户选择；

1. 提现业务，现金录入借方的 5000 元，保存日记账；

1. 在现金日记账列表中，该业务“来源”显示“存取款”；

（5）查看对应的银行账户的日记账，自动生成一条对应的存取款业务，显示银行存款贷方 5000 元；

（6）现金日记账制单；

再查看现金日记账列表，显示该日记账的凭证号为记 453 号；

（7）查看对应的银行日记账账户，该存取款业务对应的银行日记账显示的凭证号也为记 453 号；

同理：软件设置“转账”业务类型，在 001 银行账户点击“转账”，增加一条银行日记账，制单；则同样，在另一个银行日记账中自动增加一条对应的转账的日记账，且凭证号自动对应到该银行账户日记账中。