T3出纳管理-外币业务

作者：苏娜

问题现象：

出纳管理中如涉及到外币业务，如何操作？

解决方案：

以美元为例进行如下设置

（1）设置外币账户

添加账户，账户币种选择美元，对应挂接的总账科目选择美元现金科目；

（2）添加日记账

添加美元日记账时，可录入日记账当前汇率，软件自动换算出本币金额；

（3）日记账制单

（4）月末，做汇兑损益

期末，点击“汇兑损益”，自动显示本账户期末的外币和本币金额，录入期末调整汇率后，点击“计算”，自动计算汇兑损益的差额；

根据汇兑损益计算自动生成一张汇兑损益差额日记账

（5）日记账制单