T3暂估业务的实际应用

问题现象：

图鸟信息科技有限公司6月收到天语公司手机一部，未收到结算发票，暂估单价900元（不含税价） 。7月收到结算发票，发票价格（不含税）800元。我们软件提供了三种暂估方式，以下是我们三种暂估方式的实际应用。

解决方案：一、单到回冲

解决步骤：

1、点击“采购管理”—“采购入库单” 填制一张采购入库单，点击“增加”—“采购入库单”输入数量和暂估单价

2、点击“库存管理”—“采购入库单审核”—“审核“，

3、采购入库单记账，点击“核算管理”—“正常单据记账”

4、点击选择下面单元格知道出现打勾符号 ，点“记账 ”

5、点击“购销单据制单”—“采购入库单（暂估记账）”—“确认“

“

6、点击“全选”—“确定”

7、输入借贷方科目 —点击“生成”，生成凭证，点“保存”

8、分别点击“采购管理”—“月末结账”，点击“销售管理”—“月末结账”，点击“库存管理”—“月末结账”，点击“核算管理”—“月末结账”

9、7月采购发票到了 ，重新登录软件--选择7月进入，点击“采购管理 ”—“采购发票”—“增加”—输入数量金额—“保存”—“审核”

10、点击“采购结算”—时间选择6.1到7.1，勾选采购入库单和采购发票，点击“结算”

11、点击“核算管理”—“暂估成本处理”，勾选记录，点击“暂估”

12、点击“核算管理”—“明细账”，可以看到一条蓝字回冲单和一条红字回冲单

13、点击“购销单据制单”—“选择”，勾选 “红字回冲单”和蓝字会回冲单“报销”

14、点击“供应商往来制单”—“现结制单”

15、点击“全选”—“制单”输入借贷方科目—保存

解决方案：二、月初回冲

解决步骤：

1、点击“采购管理”—“采购入库单” 填制一张采购入库单，点击“增加”—“采购入库单”输入数量和暂估单价

2、点击“库存管理”—“采购入库单审核”—“审核“，

3、采购入库单记账，点击“核算管理”—“正常单据记账”

4、点击选择下面单元格知道出现打勾符号，点“记账”

5、点击“购销单据制单”—“采购入库单（暂估记账）”—“确认“

6、点击“全选”—“确定”

7、输入借贷方科目—点击“生成”，生成凭证，点“保存”

8、分别点击“采购管理”—“月末结账”，点击“销售管理”—“月末结账”，点击“库存管理”—“月末结账”，点击“核算管理”—“月末结账”

9、点击“核算管理”—“账表”—“明细账”，可以看到红圈出的一笔7月初的红字回冲记录。

10、重新登录软件--选择7月进入，点击“购销单据制单”，勾选红字回冲单

11、勾选记录，点击“确定”—输入科目，点击生成—保存

12、填制采购发票

13、点击“采购结算”—时间选择2013-06-01到2013-07-31，此处注意选择日期，过滤上个月的单据。

14、勾选采购入库单和采购发票，点击“确认”

15、点击“结算”

16、点击“核算管理”—“暂估成本处理”，勾选记录，点击“暂估”

17、点击“核算管理”—“供应商往来制单”—勾选“发票制单”—“确认”，点击“制单”—输入科目—“保存”

18、点击“购销单据制单”—“蓝字回冲单（报销）”—“确认”，勾选记录—点击“生成”—输入借贷方科目—生成—保存

知识拓展：

1、注意：若7月份未收到发票，那就是可能延续到以后月份发票才会收到，那么我们直接进行月末处理即可，点击“月末处理”—“确定”

2、点击“核算”—“账表”—“明细账”，可以看到在期末处理后，软件生成了一张蓝字回冲单。

3、点击—“购销单据制单”—勾选“蓝字回冲单（暂估）”—输入科目—“生成”—“保存”

解决方案：三、单到补差

解决步骤：

1、点击“采购管理”—“采购入库单” 填制一张采购入库单，点击“增加”—“采购入库单”输入数量和暂估单价

2、点击“库存管理”—“采购入库单审核”—“审核“，

3、采购入库单记账，点击“核算管理”—“正常单据记账”

4、点击选择下面单元格知道出现打勾符号，点“记账”

5、点击“购销单据制单”—“采购入库单（暂估记账）”—“确认“

“

6、点击“全选”—“确定”

7、输入借贷方科目—点击“生成”，生成凭证，点“保存”

8、分别点击“采购管理”—“月末结账”，点击“销售管理”—“月末结账”，点击“库存管理”—“月末结账”，点击“核算管理”—“月末结账”

9、7月采购发票到了，重新登录软件--选择7月进入，点击“采购管理”—“采购发票”—“增加”—输入数量金额—“保存”—“审核”

10、点击“采购结算”—时间选择6.1到7.1，勾选采购入库单和采购发票，点击“结算”

11、点击“核算管理”—“暂估成本处理”，勾选记录，点击“暂估”

12、暂估之后，点击“核算管理”—“明细账”出现了一笔调整记录

13、点击“入库调整单”可以看到一笔入库调整记录

14、点击“核算管理”—“购销单据制单”，勾选“入库调整单”，点击“确认”

15、点击“供应商往来制单”—勾选“发票制单”—“确认”