T3总账实施操作手册

T3操作手册

目录

目录..................................................................................................................................... 1

一、 系统管理................................................................................................................... 2

1、建账........................................................................................................................ 2

2、帐套的备份和恢复................................................................................................ 4

2.1帐套的自动备份............................................................................................. 4

2.2帐套的手动备份和恢复................................................................................. 4

3、操作员的添加和权限的设置................................................................................ 5

3.1新增操作员..................................................................................................... 5

3.2设置权限......................................................................................................... 5

二、 设置基础信息........................................................................................................... 6

2、机构设置................................................................................................................ 7

3、往来单位................................................................................................................ 7

4、设置会计科目及凭证类别.................................................................................... 9

4.1设置会计科目................................................................................................. 9

4.2设置凭证类别................................................................................................. 9

三、 操作流程................................................................................................................... 9

1、期初余额................................................................................................................ 9

2、基本流程.............................................................................................................. 10

2.1填制凭证...................................................................................................... 10

2.2损益结转...................................................................................................... 10

2.3审核凭证...................................................................................................... 12

2.4记账.............................................................................................................. 14

2.5月末结账...................................................................................................... 14

3、财务报表.............................................................................................................. 14

3.1、模板创建.................................................................................................... 14

3.2、取数............................................................................................................ 15

四、 常见问题及解决方案............................................................................................. 16

1、 凭证的修改、删除、作废、整理.................................................................... 16

2、 清楚异常任务和锁定........................................................................................ 17

3、 报表不平............................................................................................................ 17

4、 学习中心............................................................................................................ 18

5、 账簿的查询........................................................................................................ 18

5.1总账、明细账的查询................................................................................... 18

5.2辅助账的查询............................................................................................... 19

6、 年度结转............................................................................................................ 21

一、系统管理

1、建账

  双击桌面打开系统管理 → 注册 → 确定后 → 帐套 → 建立

输入启用期间，下一步，填写基本信息，下一步在核算类型界面选择行业性质，最后一个界面基本信息，单击完成后，根据实际需求填写科目编码--单位小数位。

确认后提示建账成功。

接下来启用帐套提示选择系统启用，选择总账确认。

2、帐套的备份和恢复

2.1帐套的自动备份

双击系统管理 → 系统 → 注册后，点击系统 → 设置备份计划 → 增加

2.2帐套的手动备份和恢复

备份：双击系统管理 → 系统 → 注册，用admin账号登陆系统，点击 账套 → 备份，选择要备份账套，确定，拷贝压缩完进程后，选择备份文件的保存路径，确定，备份完成。

恢复：进入系统管理，点击账套 → 恢复，选择需要恢复的文件，打开后确认。

3、操作员的添加和权限的设置

3.1新增操作员

  进入系统管理注册后，点击权限 → 操作员 → 增加

3.2设置权限

  进入系统管理，点击权限 → 权限，选择需要设置权限的人员，选择需要添加权限的帐套，点击增加，根据需要设置权限，若该操作员为帐套主管，则选择对应的帐套，勾选帐套主管选项。

二、设置基础信息

基础信息常用主要包括部门，职员，往来单位，财务等几个方面。

 1、基本信息设置

 基础设置 → 基本信息，可设置编码方案和数据精度（小数位数）

2、机构设置

 先建立部门档案，再建立职员员档案。

 点击增加按钮，填写部门编码，部门名称，点击确认。编码规则：一级为一位编码，二级为两位编码。

职员档案，点击增加按钮，填写职员编号，名称，所属部门部门，点击退出提示保存，职员档案新增成功

3、往来单位

 基础设置 → 往来单位，按照客户和供应商分别建立基本资料，若在新建帐套基本信息界面勾选了客户/供应商分类，则需先根据实际情况建立客户/供应商分类（可按地区、产品种类等方式建立），再根据分类分别添加客户/供应商资料。

4、设置会计科目及凭证类别

  打开，基础设置 → 财务

4.1设置会计科目

  ①增加会计科目：选中要增加明细科目的科目，点击增加，输入编号和明细科目名称，编号要根据设置的编码规则来设，一般为4-2-2-2.

  ②修改会计科目：点击需要修改的科目名称，单击修改，把科目名称修改即可。

  ③删除会计科目：对于不用的会计科目，选中后直接可以删除

  ④辅助核算：分部门核算（一般费用类科目），个人往来（针对职员），客户往来和供应商往来四种辅助核算，会计科目若选择辅助核算，则不需要建立明细科目，只需建立好基础资料里的对应资料就可以在核算的时候直接选择。

4.2设置凭证类别

  总账 → 基础设置 → 财务 → 凭证类别 选择记账凭证。

三、操作流程

1、期初余额

  总账