畅.无忧 智能服宝伴年结

T3 年结操作手册

畅捷通信息技术股份有限公司

用户运营中心

2019 年 11 月

目录

T3 用友通年结流程 3

1. 年结前准备事项 3

1. 各模块结账状态检查： 3
2. 备份账套 11
3. 安装补丁，并执行脚本 11
4. 年结前常见问题 13

1. 年结操作流程 13

1. 建立年度账 13

1.2.3 年结中常见问题 30

1. 年结后的对账 32

1. 财务模块对账 32
2. 购销存及核算模块对账 37
3. 年结后常见问题 37

附录（当年录入次年单据情况分析） 41

T3 用友通年结流程

全模块年结流程图如图所示：

年结前准备事项

1. 各模块结账状态检查：

在进行年结之前，首先要检查各个模块业务是否已经处理完毕，并已进行 12 月份的月末结账。1、供销链模块

①采购模块 12 月份月结,月结之前进行月结检测

检查的位置：

采购模块，月末结账处进行月结检测检查的方法：

点月结检测，提示“没有待处理业务”，方可进行月末结账，如果检测到有待处理业务（如图 1.2 所示），则不允许进行月末结账。

图 1.2：检测到有“本年未记账单据”或“本年未核销结算单”

调整的方法：

1. 检测到“本年未记账单据”，根据提示，将这些采购发票或应付单全部进行复核
2. 检测到“本年未核销结算单”，根据提示，将这些付款单全部选择对应发票进行核销或形成预付款

②销售模块 12 月份月结，月结之前进行月结检测

检查的位置：

销售模块，月末结账处进行月结检测检查的方法：

点月结检测，提示“没有待处理业务”，方可进行月末结账，如果检测到有待处理业务（如图 1.3 所示），则不允许进行月末结账。

图 1.3：检测到有“本年未记账单据”和“本年未核销结算单”

调整的方法：

1. 检测到“本年未记账单据”，根据提示，将这些销售发票或应收单全部进行复核
2. 检测到“本年未核销结算单”，根据提示，将这些收款单全部进行核销或形成预收款

③库存模块 12 月份月结

④核算模块 12 月份期末处理并月结

检查的位置：