T3 年结常见问题

一、初始化

1.为何账套菜单的备份置灰不能使用？

答：系统管理中必须以 admin 身份登录才能备份账套。

2. 为何年度账菜单是置灰不能使用？

答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，如果建立是灰色，也有可能系统未检测到加密狗。

3 .各模块结转有先后顺序之分吗？

答：供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后，其它按年结流程图执行。

4 .如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度怎么办？

答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息;系统预置的科目报表等等，为了方便清空后的年度账重新做账。

5 .成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？

答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转” 时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。

6 .建立年度账后，为什么“结转上年数据”为灰色，无法结转？

答：建立新年度账后，需要以账套主管身份进入系统管理，并且要选择新会计年度，之后才能进行结转。

7 .结转上年数据时，提示“XX 系统上年度 12 月份没有结账，不能进行结转。”，并出现死机现象？

答：检查是否有模块没有在 12 月份月结，对所有模块月结后，方可进行年节。

8 .结转上年数据时，提示“有其它异常任务运行，请退出本帐套所有任务后结转！”？ 答：以 ADMIN 登陆系统管理，在视图下面执行清除异常任务的操作即可。

9 .结转某模块数据时，提示“上年数据库中无数据，不能结转上年数据。”？

答：该模块没有启用，不需要结转。

10 .应收应付结转，提示“销售系统尚未结转，应收系统不能结转上年数据。”？

答：没有按照年结流程结转，先结转购销存模块，然后再结转应收应付即可。

11 .建立年度账时报错，提示: 字符串 '电控柜/镇流器柜包装' 之前有未闭合的引号。如下图所示：

答：存货分类名称电控柜/镇流器柜包装有无法正常录入的字符“/”，修改一下分类名称。

12. 建立年度账时提示“无法打开备份设备 C:\UFSMART\Admin\ufmodel.bak 设备出现错误或设备脱机”如何处理？

答：根据提示判断安装目录 UFSMART\Admin 下的 ufmodel.bak 文件破坏或丢失，那么可以尝试从安装相同版本的用友通软件的电脑中复制 ufmodel.bak,粘贴到报错的电脑中（UFSMART\Admin）。

13 .进行应收应付结转时，系统提示“系统所用科目被非法删除，不能结转上年数据”。如下图所示。

答：是因为在建立完新年度账后，在新年度账中对该科目进行了修改导致，将新年度和上年度的科目对比一下，把缺少的科目编码重新录入到新年度，待数据年度结转后，再进行科目的修改和转换。

14 .结转供销链时提示“采购系统本年度已经期初记账，不能运行结转”，如何处理？

答：由于新年度账套在结转之前已经对采购模块做了期初记账，从而出现该提示。只需要先清空年度账，然后重新结转即可。

15 .供销链年结后可否反年结？

答：可以反年结，但是先需要清空年度账，然后取消核算和库存 12 月份结账后，之后可以

取消采购和销售模块的 12 月份结账。

16 .供销链结转完成，没有错误提示，采购模块查询不到供应商期初、销售模块查询不到客户期初， 如何处理？

答：是由于没有将“应收应付”进行结转，从而查询不到任何的数据。那么在供销链结转完成后，在对“应收应付”进行结转，即可解决该问题。

17 .应收应付没有结转做年度结转，等到做付款单时，才发现，应该如何处理？

答：如果未做年度结转，就在新年度做了发票，并进行了审核等处理，是不能再次进行应收应付的年度结转的；可以查询一下上年度的账簿，把供应商和客户的往来款余额作为新年度的期初余额，在采购和销售中的供应商往来期初和客户往来期初分别以期初余额的形式录入即可，后续收付款结算可以和这些余额进行结算。

18.10.2 以前版本单据未记账，年度结转后，是否可以在下一年记账？

答：只有销售出库单可以结转过来，别的单据在新的年度无法记账。所以一定要在年结前记账。而 10.2 以后的版本如果 12 月未记账，是不能进行期末处理的，所以不存在上述问题。

19.新年度录入单据时报错，提示: 单据日期所在月份已经结账，请重新输入日期！或本年度全部结账，在结转下年前不能增加单据！如下图所示：

答：说明在新年度账套中，已经手工录入的期初余额，或者是之前已经结转过期初，从而再次结转时候将会出现该提示，如果点击“是”则继续结转，并将本次结转的数据覆盖新年度的期初余额，但不影响新年度账套中，已经录入的未记账凭证。注：在客户往来两清界面上，有一个“检查”按钮，每次勾对完，最好检查一下勾对是否正确。

20.如果不做银行对账单的核销会有什么后果？

答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符。

21.上一年度的银行对账单没有及时拿到，可不可以先年度结转，年结后在新年度账中补录银行对账单，日期仍显示上一年度的日期?

答：不可以。年度结转后，银行对账期初的启用日期为2020.1.1。这样的话，在银行对账单中，就不允许录入2020.1.1之前的日期。

22.新年度银行对账的时候，比如1月份银行日记账的记录对应在2019年12月份的对账单上，1月份银行对账的时候，如何把2019年12月的对账单显示出来？答：在银行对账的日期选择界面，起始日期选择空白的一条，这样的话，就可以从本账套可以启用银行对账的月份的记录开始都可以显示出来。

23.建立新的年度账后，可不可以与先录凭证一样，先录入银行对账单，然后年度结转？

答：不可以。年度结转后，会自动把之前录入的银行对账单删除。

24.供销链结转完成，没有错误提示，采购模块查询不到供应商期初、销售模块查询不到客户期初，如何处理？答：是由于没有将“应收应付”进行结转，从而查询不到任何的数据。那么在供销链结转完成后，在对“应收应付”进行结转，即可解决该问题。

25.年度结转后，能否修改暂估方式？

答：如果上年度有未处理完的暂估业务，新年度中无法修改暂估方式，如果当年把上年度的暂估业务处理完毕并且做完暂估成本处理之后才能修改。如果上年度没有暂估业务，新年度中可以修改暂估方式。

26.年度结转后，能否修改仓库计价方式？

答：如果仓库没有和其他单据产生关联，那么可以修改仓库计价方式。

27.年度结转后，可否删除无用的科目？

答：如果这个科目没有期初余额，并且没有使用，可以删除。

28.年结后，有些供应商和客户档案不想继续使用，能否删除？

答：如果供应商和客户档案和相关单据有关联，那么不能删除。如果确实不想使用供应商（客户）档案，那么可以对档案进行修改，输入停用日期，之后再填制单据的时候将参照不到该客户。可以使用供应商档案中的“并户”功能，将不用的供应商并到已经存在的供应商中。

29.新年度账某科目没有使用过，但是在删除该科目时提示：科目已经被其他系统使用！不能删除！

答：根据提示判断，此科目已经在其他模块使用过。情况1：固定资产卡片中对应折旧科目已使用此科目，找到此卡片修改或者删除科目。情况2：核算科目设置里指定此科目，找到后修改或者删除科目。

30.年度结转后，可否增加已经使用的科目的明细科目？

答：可以。这个操作在平时也可以进行。增加已经使用的科目的明细科目，会把该科目的余额、该科目的性质都转移到第一个明细科目上。如果余额要进行分摊，要做调整凭证。在第一个明细科目和其他明细科目之间进行调整。

31.为何新年度套打凭证有偏差，而打印上年凭证样式正常？

答：凭证打印格式设置过参数，而参数没有成功转到新年度。可以重新设置今年的打印参数，也可以通过总账套打工具复制上年的套打参数。

二、总账

1.年度结转后，可否删除无用的科目？

答：如果这个科目没有期初余额，并且没有使用，可以删除。

2.损益类科目，期初余额为0，删除时提示“科目（x）已经在转账定义中使用！不能删除”。

答：年度结转，会把上年度定义的期间损益转账带过来。到期间损益结转定义中，删除该科目后带的本年利润科目，即可删除该损益类科目。另：这种现象及处理方法同样适用于自定义结转、对应结转、汇兑损益结转、销售成本结转的公式定义中。

3.删除余额为0的某科目时，提示“科目（x）已经在凭证类别中使用！不能删除”。

答：凭证类别是按照收付转的方式定义的。在凭证类别的设置中，设置了限制科目。在凭证类别定义中删除该科目即可。

4.删除某科目时，提示“科目（x）已设为常用科目！不能删除”

答：上年把这个科目定义成了常用科目，在填制凭证界面，参照会计科目，选择“常用”类，从中选择该科目，点击右边的“常用”按钮，该科目即取消了常用的标志。

5.删除某科目时，提示“科目（x）已在常用摘要中使用！不能删除”?

答：该科目被定义在常用摘要的相关科目中，从相关科目中删除该科目，则这个科目就可以从科目档案中删除。

6.删除某科目时，提示“科目（x）已在多栏账定义中使用！不能删除”?

答：在多栏账定义中，定义了该科目。从多栏中定义中删除该科目后，即可从科目档案中删除该科目。

7.新年度账某科目没有任何的发生，在删除科目时提示:科目(1601)已被其他系统使用！不能删除?

答：由提示可知此科目被别的模块调用。情况1：固定资产卡片中对应折旧科目调用此科目，找到此卡片修改或删除科目情况2：核算科目设置里指定此科目，找到科目修改或删除科目

8.年度结转后，可否增加已经使用的科目的明细科目？

答：可以。这个操作在平时也可以进行。增加已经使用的科目的明细科目，会把该科目的余额、该科目的性质都转移到第一个明细科目上。如果余额要进行分摊，要做调整凭证。在第一个明细科目和其他明细科目之间进行调整。

9.如果某个科目有问题，在年度结转过程中，能否提示出来？

答：一般都会提示的。在结转报告中，一般会显示正确结转科目多少个，错误结转科目多少个。错误结转科目的“结果”处会打上“x”的标志。一般要查找相关的原因。

10.对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转！”不能结转？

答：计算机时间必须为新年度日期方可进行总账的结转。

11.在没有进行年度结转前，可否先录下个年度的凭证，对数据有什么影响？

答：可以。建立新年度账，在新年度账中录入凭证。待上年度处理完毕后，年度结转就可以了，上年的期末余额就转入到新的年度的期初数据（下年度不要凭证记账）。对数据没有影响。

12.年度结转后，可否增加已经使用的科目的明细科目？

答：可以。这个操作在平时也可以进行。增加已经使用的科目的明细科目，会把该科目的余额、该科目的性质都转移到第一个明细科目上。如果余额要进行分摊，要做调整凭证。在第一个明细科目和其他明细科目之间进行调整。

13.年度结转后，总账和辅助账对账不平，该如何处理？

答：年度结转后，就发现总账和辅助账对账不平，一般是因为在上个年度已经不平造成的。本年修改的步骤是1、先把该科目的辅助核算选项取消。2、到期初余额界面，把该科目的期初数修改的和辅助数据的合计数一致的数据。3、再把该辅助核算的选项打上，再修改辅助核算明细的数据，该科目的数据也会跟着发生变化。4、试算并对账平衡后，填制新的凭证。

14.余额结转和明细结转的区别？

答：以客户往来为例。假定a客户9月借方发生100元，12月贷方发生100，余额为0。B客户10月份借方发生500，贷方发生200元，余额为借方300。余额结转：结转后，余额表中没有a客户的数据，只有b客户的300元。并且也可以把a客户从客户档案中删除。明细结转：是否结转是以在上年是否进行了往来两清为标志的。假定上年没有往来两清，则年度结转后，a客户的和b客户的两条记录都会结转过来存放在数据库中。产品界面仍以余额反应。A客户档案不能删除。账龄分析是按照余额以发生（制单）日期为期始日期。假定上年往来两清了，则a客户的明细记录不会结转过来，a客户档案可以删除。B客户是以未两清的记录的余额作为明细账的上年余额和账龄分析的数据。

15.年度结转后，某客户余额为0，删除该客户档案时，提示“此客户已经在总账系统使用不能删除”。

答：年度结转时，选择了明细结转，在年度结转前，没有进行往来两清。这样的话，去年的发生数都会记录在今年的数据库中。解决方法为清空年度账，往来两清后，重新年度结转。

16.如果按照明细结转，往来发生错误的主要原因是什么？

答：如果按照明细结转，在年结过程中和年结后，发现错误，一般是因为上年的往来两清存在问题，解决方法一般是清空年度账，取消勾对，重新年度结转。

17.总账结转上年数据时提示：本年已经录入期初余额，继续执行结转上年将清除已录入的期初数据，是否继续？

答：说明在新年度账套中，已经手工录入的期初余额，或者是之前已经结转过期初，从而再次结转时候将会出现该提示，如果点击“是”则继续结转，并将本次结转的数据覆盖新年度的期初余额，但不影响新年度账套中，已经录入的未记账凭证。注：在客户往来两清界面上，有一个“检查”按钮，每次勾对完，最好检查一下勾对是否正确。

18.如果不做银行对账单的核销会有什么后果？

答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符。

19.上一年度的银行对账单没有及时拿到，可不可以先年度结转，年结后在新年度账中补录银行对账单，日期仍显示上一年度的日期?

答：不可以。年度结转后，银行对账期初的启用日期为2020.1.1。这样的话，在银行对账单中，就不允许录入2020.1.1之前的日期。

20.新年度银行对账的时候，比如1月份银行日记账的记录对应在2019年12月份的对账单上，1月份银行对账的时候，如何把2019年12月的对账单显示出来？

答：在银行对账的日期选择界面，起始日期选择空白的一条，这样的话，就可以从本账套可以启用银行对账的月份的记录开始都可以显示出来。

21.建立新的年度账后，可不可以与先录凭证一样，先录入银行对账单，然后年度结转？

答：不可以。年度结转后，会自动把之前录入的银行对账单删除。

三、工资

1.工资模块为何12月份不能月结？

答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结

2.年度结转后，一些无用的人员档案、工资项目想删除，该注意什么事项？

答：在年度结转过程中，有一个提示，是否选择清零项，一定选择“是”，并且把所有项目都要选择清零。这样的话，新的年度才能删除工资项目和人员档案，否则的话，会把人员的上年的工资项目数据带过来，不能删除。

四、固定资产

1.固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办？

答：批量制单中把相应的业务号记录删除。

2.固定资产模块年度结转后，发现上年数据有问题，可否取消年结？

答：可以。清空新年度年度账后，以上一年度最后一个月份进入，在“处理”菜单选择“恢复月末结账前状态”，即可修改上年数据。

3.上年度在折旧清单中，修改了折旧额，年度结转后，计提折旧的时候，折旧额按照哪个数据计提？

答：按照修改后的折旧额计提。

4.登入新年度账，进入固定资产模块时提示“请在固定资产系统启用日期（XXXX-XX-XX）之后登陆”，如何处理？

答：这是由于只建立了年度账，但是固定资产模块并未结转上年数据，从而系统出现该提示。只需要对固定资产模块结账上年数据，问题即可解决。

五、购销存及核算

1.采购管理

（1）上年未结算的采购入库单（采购发票）如何结转到下年？

答：结转到下年后，会形成期初采购入库单（已审核的期初采购发票）。

2.销售管理

（1）已经发货未开票业务可否结转到下一年？

答：可以。在“发货开票收款勾对表”中，发货数量显示数据，双击发货单，显示“期初发货单”。

（2）已经发货并且开票的业务能否结转到下一年？

答：不能。这样的业务标明业务已经处理完毕，不会结转。

（3）销售模块第12会计期间不能月结问题？现象：销售模块第12会计期间做月未结账时提示：“[普通发票]存在未审核的单据，不能进行年末结账。”。

答：销售发票在非第12会计期间做月未结账时可以不审核，但第12会计期间做月未结账时必须要审核，除作废发票之外，此提示是因为还有未审核单据。

（4）如果销售发票没有核销或部分核销，发票可否结转到下一年？

答：发票转到下一年的客户往来期初中，表中显示金额为上年未核销金额，双击发票行记录查询到发票的金额为实际发生额，在客户往来账表中可查询数据，但发货单结算收款勾对表不体现回款数据。

3.库存管理

（1）库存可以反年结吗？

答：可以。核算模块取消后，直接选中12月份，取消结账即可。

（2）年度结转后，发现新年度账套中核算模块的收发存汇总表的期初数据与上年度期末数据不一致，如何处理？

答：在收发存汇总表查询界面将已记账单据和未记账单据勾上、将结存金额和结存数量中的“>0”“<0”“=0”都勾上即可。

4.核算管理

（1）单据未记账，年度结转后，是否可以在下一年记账？

答：只有销售出库单可以结转过来，别的单据在新的年度无法记账。所以一定要在年结前记账。

（2）年度结转后，可否修改暂估处理方法？

答：如果上年有暂估业务，下年不允许修改；如果上年没有暂估业务结转过来，则可以修改。

（3）核算模块是下月取消上月的结账，那么年度结转后，如何取消年结？

答：清空下一年度账后，以上年12月份登陆，在核算模块，取消月末结账，可以选择12月份。

（4）可否在年度结转之前，先建立新的年度账，在新年度账中录入下年的单据？

答：不支持。建立新的年度账的话，没有年度结转，会要求先录入期初余额，才能录入单据。

（5）年度结转后，能否修改仓库计价方式？

答：如果仓库没有和其他单据产生关联，那么可以修改仓库计价方式。

（6）如何核销上一年度未核销的发票？

答：未核销的发票通过“应收应付”年度结转，结转到一年，放在供应商（客户）往来期初中，可以核销。