T3—单到补差暂估方式下的处理

T3-单到补差暂估方式下的处理

作者：苏娜

【问题现象】

核算模块的暂估方式选择的是单到补差，在软件中，暂估业务是怎么处理的？

【解决方案】

例：10月19日采购10个材料A，当天验收入库；

10月31日尚未收到采购发票，存货以10元单价暂估入库；

11月10日收到采购专用发票，无税单价12元，税率16%。

业务处理流程：

10月19日采购10个材料A，当天验收入库，增加一笔采购入库单，31日还未收到发票，

录入暂估单价为10元。

10月底做正常单据i记账。

月末结账后，在核算模块查看明细账。11 月份收到采购专用发票，根据采购入库单生成采购专用发票，并修改单价为 12 元。

做采购结算-手工结算，选择采购入库单和采购专用发票进行结算。在核算模块中做暂估成本处理。然后查看明细账，会根据采购入库单与采购发票的差额，生成一笔入库调整单，调整存货的

结存金额。