T3/T6 出纳管理年结操作手册

年结前准备事项

1、最重要的准备

（1）年结备份好账套数据，并将备份好的数据引入到软件中检查其可用性和完整性，以便在年结遇到问题时可以方便的引入备份数据进行修改调整。

（2）如果设置的是自动备份计划，也请在年结前务必做好手工备份。

2、系统环境准备

（1）保证软件安装所在磁盘和账套备份的磁盘空间充足

（2）条件允许的情况下可以断开网络，关闭杀毒软件

（3）关闭其他非必要软件，保证内存充足

3、软件准备

（1）软件可正常操作。

（2）建议安装对应版本的最新版补丁。

4、软件中各模块状态检查

（1）如果出纳管理与总账设置了挂接，总账模块必须先做年结，出纳管理再做年度结转。

（2）出纳管理中的各日记账账户要结账到第 12 期。如果已经是第 12 期，无需再做月结，直接进行年度结转。

年结操作流程

1、登录出纳管理

先登录 T3 或 T6 软件，点击出纳管理，如果未和总账设置挂接，系统会提示“系统未发现与总账账套对应的出纳账套，是否要新建一个出纳账套”，点击“否”。

2、登录出纳管理-系统管理

在出纳账套下拉框中，选择“系统管理”登录。

3、做好出纳管理账套备份

点击“账套管理”，先选择出纳管理 2018 年账套，再点击“备份”，点击“备份路径设置”，可查看账套的备份路径，默认备份在软件安装目录下。

4、做出纳管理年度结账

点击“账套-年度结账”，选择 2018 年出纳管理的账套，进行年结。

5、生成下年账套

年结成功后，点击账套管理，会显示一个账套名称和上年账套名称相同，年度为 2019 年的账套。

6、可查看新年度账和历史账套

年结成功后，重新登录出纳管理，选择的账套默认就是最新年度的账套。如果想要登录之前年度，在账套登录界面勾选“显示历史账套”，就可以选择到上年度的账套。

年结注意事项

1、数据备份

（1）备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的保障您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补救。

（2）备份完成后请将备份账套引入测试，条件允许的情况下，最好可以引入到另外的机器上测试，以免由于您原始机器的自身问题造成备份的数据无法恢复。

2、出纳账套是否与总账设置了挂接

若与总账设置了挂接，则总账账套必须先年结，出纳账套再做年结操作。或可以先将挂接设置取消。在出纳管理账套中点击“系统设置-挂接设置”，将“系统”选择为“无”。

年结后对账

登录新年度账套，点击“账户管理”，点击里面的各个日记账账户，查看期初余额，与上年的期末余额是否一致。

取消年结操作流程

如果年结检查数据有错误，或需要修改上年数据重新做年度结转，需要取消年结操作。登录出纳管理-系统管理-账套管理，先删除 2019 年出纳账套，再选中 2018 年出纳账套，按ctrl+L 快捷键，系统会提示“是否要重置年结标识”，点击是。修改上年数据后重新年结。