【内参】G6e-固定资产总账对账不正确-张彩用

固定资产总账对账不正确

【问题现象】

固定资产7月与总账对账不平：

【原因分析】

固定资产模块的卡片管理和总账的凭证和记账情况一个个检查过去；

总账取的值没有问题：

固定资产卡片管理：

固定资产累计折旧表（一）

查看卡片管理已减少资产：

跟踪查找累计折旧表一的数从哪个表取的：

【解决方案】

把已经减少的资产从折旧表和折旧明细表删除：

再查资产的值：

再去看固定资产对账的值：

在固定资产模块新增资产