T6无采购管理模块的暂估业务

T6无采购管理模块的暂估业务

业务场景

只购买了库存管理模块和存货核算模块，没有购买采购管理模块，暂估业务如何处理？

解决方案

1、         启用采购管理模块和不启用采购管理模块的功能节点对比

对比发现：无采购管理模块的情况下，系统无法处理暂估业务，也不提供相应账表查询。

2、回顾下启用采购管理模块时暂估业务的处理方式：

月初回冲：月初回冲是指月初时系统自动生成红字回冲单，报销处理     时，系统自动根据报销金额生成采购报销入库单。

单到回冲：单到回冲与月初回冲不同的是发票到了之后再生成红字回 冲单，其他的业务流程都类似。

单到补差：单到补差是指报销处理时，系统自动生成一笔调整单，调整金额为实际金额与暂估金额的差额。

单到回冲、单到补差 系统处理方式给了我们一个很好的思路：

不启用采购管理模块

①.发票到了之后手工生成红字回冲单，再手工增加一张采购报销入库单。

②.发票到了做一张入库调整单调整结存金额。

方法一：发票到了之后手工生成红字回冲单，再手工增加一张采购报销入库单

1、         基础设置

2、         发票未到,采购入库单入库类别“暂估入库”，发票到了，采购入库单入库类别“已结算入库”

增加一级科目“暂估应付账款” 核算  大概应付供应商多少钱

3、         存货对方科目设置，暂估入库时带出“暂估应付账款”科目，已结算入库带出“应付账款”科目

4、本月暂估入库，下月发票才到

5、通过采购入库单界面“定位”功能找到相应暂估入库的采购入库单

6、利用复制表头、复制单据、回冲单据功能快速生成红字回冲单及采购报销入库单

注意：如果本月发票来了，建议返操作修改相应单据

方法二：发票到了做一张入库调整单调整结存金额，调整金额为实际金额与暂估金额的差额