T6银行对账单余额和余额调节表金额不一致

出纳银行对账单余额和余额调节表金额不一致

【问题现象】

2月17日，余额调节表建行银行账户的余额如下图：金额为45437520.75

银行对账单金额是：45437521.75

银行对账单金额比余额调节表多了1块钱，而且可以确认，银行是正确的。

【原因分析】

追踪查询

SELECT (sum(FDebit) - sum(FCredit)) as RetVal

FROM CN_AcctBook a LEFT JOIN CN_CBRelate b on a.id = b.Cashid

WHERE a.CBCheckFlag = 1 --已对账

and a.accttype <> 2---日记账类型不是银行对账单

AND a.AcctID = 2

and b.Id is null

and a.AcctDate <= '2016-02-17 23:59:59'

and isnull(a.CBCheckDate, '1899-01-01') <'2016-02-17 23:59:59'

结果是-1

SELECT * FROM CN_AcctBook

查找系统里面的银行日记账

957号凭证的问题，这个凭证冲时差了1块钱，所以导致余额调节表有1元的差异。

【解决方案】

使用凭证调整