T6现金流量表模块操作说明

整体操作流程：

初次使用时,系统已预置了进行分析需要的大部分内容，可以重新定义，也可进行适当修改。

初始化需要做的工作流程如图：

模板选择：可以进行新、旧会计制度报表模板的选择。

基本科目设置：根据现金流量表的特点，需要在此选择现金、应收和应付类科目。

税率、汇率设置：税率设置是指设置增值税率，其中包括进项税率、销项税率。汇率设置适用于有外币核算的企业。

拆分凭证：包括拆分多借多贷和凭证准备两部分。

定义填报项目：填报项目是反映在现金流量表上的项目，系统已经按财政部发行的现金流量表进行了预置。

定义计算项目来源：对于计算项目的数据来源，系统提供了四种方法：凭证分析、查账指定、取自报表、取自总账。

生成现金流量表的有关操作如下图：

老用户操作流程如下图：

一、更改账套后，需要按步骤重新进行或适当修改整个初始化的工作。

二、更新分析期间后，初始化部分需要进行“拆分凭证”的工作，还需要适当修改“定义计算项目来源”中的查账指定、取自报表、取自总账的内容，其他初始化部分基本不需要重新进行。

三、只更改填报项目时，更改后再次生成现金流量表即可。