一、年结的准备

1、数据的准备

• 备份账套数据，并将备份好的数据引入到软件中检查其可用性和完整性
• 如果设置的是自动备份计划，也请在年结前务必做好手工备份
• 为了方便修改调整数据，可以在上年 12 月月结前做一次备份，月结后再做一次备份，以便在年结遇到问题时可以方便的引入备份数据进行修改调整

2、系统环境的准备

• 保证软件安装所在磁盘和账套备份的磁盘空间充足
• 条件允许的情况下可以断开网络，关闭杀毒软件
• 关闭其他非必要软件，保证内存充足

3、软件的准备

• 确认软件可正常操作
• 建议安装对应版本的最新补丁，安装补丁后需要对账套数据进行 SQL 升级

4、各模块状态检查

• 供应链模块（采购、销售、委外、库存、存货核算）均已期末处理并月结
• 财务会计模块（固定资产、应收款管理、应付款管理、成本管理）均已期末处理并月结
• 工资模块完成当年业务，12 月无需月结，直接进行工资的年结就完成了12 月工资的月结
• 总账模块完成当年业务，并且其他模块均已月结后做总账模块的 12 月月结

二、年结的流程

1、年结流程图

2、年结具体流程

各模块月结

• 本年度业务已经全部完结
• 对采购管理、销售管理、库存管理、存货核算进行 12 月份的月末结账
• 对应收款管理、应付款管理、固定资产管理、成本管理进行 12 月份的月末结账
• 生产管理、委外管理没有月结的功能节点，所以不需要做月末结账
• 工资管理 12 月份无需月结 ，结转后上年度的 12 月份自动月结
• 未启用的模块则不用做月末结账

建立年度账

• 以账套主管的身份登录系统管理，点击年度账建立

备份上年度数据

• 账套备份好后，一定要引入账套数据检查数据是否备份完整。条件允许的情况下，可以引入另外的机器来更好地检查

结转年度数据

• 账套主管重新以新年度操作日期登录系统管理

（4.1）年度数据结转——供销链/生产管理

• 年度账结转上年数据供销链/生产管理结转确认开始确定

（4.2）年度结转数据——应收应付

• 年度账结转上年数据应收应付结转确认(结转/不结转)确定

请注意：如果上年度应付模块中还存在未审核的采购发票，将会在 3、4 步骤之间提示“上年尚有未审核的单据，是否结转到下一年度”，可根据企业的实际情况选择“结转”或者“不结转”。

（4.3）年度数据结转——固定资产

• 年度账结转上年数据固定资产结转确认开始结转上年是确定

（4.4）年度数据结转——工资管理

• 年度账结转上年数据工资管理结转确认确认是(选择/不选择清零项)确定

（4.5）年度数据结转——成本管理

• 年度账结转上年数据成本管理结转确认开始确定

（4.6）年度数据结转——总账系统