畅.无忧 智能服宝伴年结

T6 年结操作手册

畅捷通信息技术股份有限公司

用户运营中心2020 年11 月

目录

一、年结前 2

1、年结前各模块结账 2

2、年结前备份账套数据 8

3、登录畅捷通官方网站，下载对应版本的软件补丁 9

二、年结中 10

1、建立新年度账 10

2、结转上年数据 12

三、年结后对账 23

1、财务模块对账 23

2、业务模块对账 25

一、年结前

1、年结前各模块结账

工资管理：12 月份不需要进行月末结账。

固定资产：12 月份月末结账。

采购管理：12 月份月末结账。

销售管理：12 月份月末结账。

库存管理：12 月份月末结账。必须所有单据审核之后才能月结，不然不能月结，会提示

存货核算：12 月份月末结账。（建议所有单据生成凭证之后再进行月结，不然以后不能生成凭证）

生产管理：所有月份都不用结账应收管理：12 月份月末结账。

应付管理：12 月份月末结账。

总账管理：核销银行账、个人往来两清、客户往来两清、供应商往来两清。

成本管理：12 月份月末结账。

2、年结前备份账套数据

1. 以 admin 的身份注册，登录系统管理。

1. 点击“账套—输出”，进行备份账套数据。

注意：

1. 备份账套数据，并将备份好的数据引入到软件中检查其可用性和完整性
2. 如果设置的是自动备份计划，也请在年结前务必做好手工备份

1. 为了方便修改调整数据，可以在上年 12 月月结前做一次备份，月结后再做一次备份，以便在年结遇到问题时可以方便地引入备份数据进行修改调整

3、登录畅捷通官方网站，下载对应版本的软件补丁

补丁下载地址：

https://service.chanjet.com/product/goods/goods-detail?id=53a2f07bea812b074b6fb3b6

二、年结中

1、建立新年度账

1. 运行之前下载解压的补丁安装程序，对 100 年结账套的 2020年度执行补丁脚本。

1. 再以账套主管（demo）的身份注册登录 2020 年度 100 账套的系统管理，建立 2021 年的年度账，进行年结检查。

1. 对新建立的 100 账套 2020 年度执行补丁脚本。脚本执行器的路径为 T6SOFT\Admin\UFDBTMP\升级账套.exe

2、结转上年数据

1. 重新登录系统管理，以账套主管的身份登录 2021 年的 100 账套。先进行年结检查，将所有的差异进行修复。

1. 进行“供应链/生成管理”的结转。

1. 进行“应收应付”的结转。