答案：电脑系统日期（2016.12.31）滞后于登录系统管理的操作日期（2017.01.01）。结转上年数据到 2017

年，需要将电脑系统的操作日期也改成 2017 年的日期再进行结转。

2、应收（应付）科目设置了客户（供应商）往来辅助核算，但是在总账结转时不会出现选择“余额方式” 或者“明细方式”，直接结转了数据？

答案：就算对科目挂了往来辅助核算，但是如果没有勾选“总账—设置—选项—账簿”中的“查询客户往来辅助账”、“查询供应商往来辅助账”，那么年结的时候不会有结转方式的选择。

3、年结之后进行对账，总账和辅助账对账不平？

一般是上年度就已经不平，中途对科目挂上辅助核算造成的。

方法一：（1）取消科目的辅助核算，将预付账款科目的期初余额 162000 修改为明细合计金额 12000。（2）重新挂上辅助核算，再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初，科目的总账期初会自动进行汇总。

方法二：（1）将预付账款的供应商往来期初的明细 12000 全部删除，再到会计科目中取消预付账款的辅助核算。（2）回到期初余额的界面，将预付账款的期初 162000 录为 0。再重新对该科目挂上往来辅助核算， 录入辅助核算期初余额。

4、如果上年度错误太多，不希望将上年的数据结转至下年，怎么操作？

答：年结操作全部完成之后，再用账套主管登录新年度的系统管理，点击年度账下的“清空年度数据”。操作完成之后，会将新年度中的所有期初数据全部清空，但是保留了所有的基础档案信息。

答：

6、损益类科目，期初余额为 0，删除时提示“科目（x）已经在转账定义中使用！不能删除”。

答：年度结转，会把上年度定义的期间损益转账带过来。到期间损益结转定义中，删除该科目后带的本年利润科目，即可删除该损益类科目。

另：这种现象及处理方法同样适用于自定义结转、对应结转、汇兑损益结转、销售成本结转的公式定义中。

7、删除余额为 0 的某科目时，提示“科目（x）已经在凭证类别中使用！不能删除”。

答：凭证类别是按照收付转的方式定义的。在凭证类别的设置中，设置了限制科目。在凭证类别定义中删

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8、 删除某科目时，提示“科目（x）已设为常用科目！不能删除”

答：上年把这个科目定义成了常用科目，在填制凭证界面，参照会计科目，选择“常用”类，从中选择该科目，点击右边的“常用”按钮，该科目即取消了常用的标志。

9、删除某科目时，提示“科目（x）已在常用凭证设置中使用！不能删除”

答：上年在定义常用凭证中使用了该科目。在填制凭证界面，选择制单—调用常用凭证，点击放大镜，在常用凭证列表界面，选择某条记录，点击“详细”按钮。删除某条分录，点击“删除”按钮。则这个科目从常用凭证中删除掉，可以删除该科目。

10、 删除某科目时，提示“科目（x）已在常用摘要中使用！不能删除”

答：该科目被定义在常用摘要的相关科目中，从相关科目中删除该科目，则这个科目就可以从科目档案中删除。

11、删除某科目时，提示“科目（x）已在常用摘要中使用！不能删除”

答：在多栏账定义中，定义了该科目。从多栏中定义中删除该科目后，即可从科目档案中删除该科目。