T1如何客户供应商往来账核销业务处理

【原因分析】

使用收付款单来进行核销。

【解决方案】

填写业务单据时形成的应收/应付账款，待款项收到或支付后，填写收/付款单，选择往来单位，录入科目名称及金额，系统会自动将尚未收款/付款的单据列出来，然后再找到收/付款单与其对应的业务单据，在结算金额中填写具体的结算金额，点击单据过账即可，如图所示：