T1-超期应收应付业务流程

超期应收应付业务流程

一、超期应收款业务流程

1、设置账期

在客户往来单位档案里可以设置应收款账期。

2、开销售单时，销售单表头的预计收款日期单据日期+账期自动算出，单据日期为2017-05-31，账期为30天，所以预计收款日期为2014-06-30日。没有设置账期，也可以手工录入预计收款日期。

备注：录入销售单，若销售单表头没有【预计收款日期】这个字段，打开表头设置，选择完整。

3、销售单左下角的收款金额不足这笔单的成交金额过的账，即表示该销售单挂了应收款。

4、设置超期应收款提前报警天数

打开辅助中心-启动报警

设置好提前报警天数，保存后，设置将立即生效。然后依次点开“高级操作”--“查看”，打开超期应收款查询，因为预计收款日期是2014-06-30，超期应收提前报警天数 4天，那么在 2014年06月26号就开始显示报警信息

二、超期应付款业务流程

1、设置账期

在客户往来单位档案里可以设置应付款账期。

2、开进货单时，进货表头的预计付款日期单据日期+账期自动算出，单据日期为2017-06-15，账期为15天，所以预计付款日期为2014-06-30日。没有设置账期，也可以手工录入预计付款日期。

3、进货单左下角的付款金额不足这笔单的成交金额过的账，即表示该付款单挂了应收款。

4、设置超期应付款提前报警天数

打开辅助中心-启动报警

设置好报警信息保存后，设置将立即生效，然后依次点开“高级操作”--“查看”，打开超期应付款查询，因为预计付款日期是2014-06-30，超期应付提前报警天数 5天，那么在 2014年06月25号就开始显示报警信息

注：若有超期天数，也会提示报警信息