T1 年结存常见问题

1、问：一个年度内可以多次年结吗？

答：可以变通的实现，年结完，客户多次年结， 一定要注意如果需要多次年结，后面的结存年份选择其他年度即可。

2、问：年度结转前一定要做数据备份么，备份有什么用？

答：必须做，做年结存前首先备份数据，并确认备份数据的正确性。年结存后清除了明细账本。备份的数据用来在新建的账套恢复数据进行年结存操作。

3、问：年结时怎么提示“该会计期名已存在”？

答：客户做了多次年结，上次年结后再次进行年结,选择的是同一个年度，一定要注意如果需要多次年结，后面的结存年份选择其他年度或者用 201801、201802 年等。

4、问：什么样的客户需要一年内多次年结？

答：单据量非常大，随着使用，数据库文件越来越大，无法承担起数据量，机器也越来越慢，

为了解决该问题，可以通过多次年结来解决该问题。5、问：错过了年结时间该如何操作？

答：年结时间段不可自定义，比如：正常数据做到 2018 年 12 月底就需要做年结，但是可能

错过了时间，到了 2019 年 1 月的时候才做年结，那么这时候是无法选择截止日期到 2018

年 12 月底的日期，只能是把 2019 年 1 月份的单据都红冲并复制到草稿后，直接做年结。这

样数据就只保留了 2019 年 12 月底的数据，然后再选择 2019 年 1 月进行开账，并把复制的

2019 年的草稿过账即可。

6、年结存以后如何在新的账套查询以前年度的信息。

答：信息中心的年结存信息表可以用来查看各会计年度的起止日期和单据数。当一个会计年度结束时，企业需要做年结存，将本年的会计报表整理后，然后年结存本年度的期末余额作为新的会计年度的期初值，而年结存信息表则用于记录各会计年度的起止日期、单据数、单据明细数。

T1-商贸宝批发零售版

【问题现象】年度结转前一定要做备份吗？备份有什么用？

答：做年结存前首先备份数据，并确认备份数据的正确性。

【问题现象】什么情况下必须进行年结？

答：以下情况必须要做年结：

a、每年最多能做 12 次月结存，超过次数还需要月结的话就必须年结。

b、虽然不到 12 次月结存，但是由于数据量大导致软件响应速度很慢。

c、当与 T3 进行对接，同时企业有要求 T1 的业务部分也要生成年度财务报表。

【问题现象】年结时提示“结存期间不允许有未审核过账单存在！”

答：在经营历程中把过账未审核的单据审核后再进行年结存。

【问题现象】年结后，往来单位的应收应付和库存状况表中的库存商品数量和金额都是 0？

答：点击基本信息-正式开账。

【问题现象】年结时提示“该会计期名已存在”？

答：把结存年份设置为不同年度即可，结存年份可以手工输入进去的，比如设置为 201901 年。

【问题现象】年结存后，销售单能跟踪原来的价格吗？

答：在维护中心-系统配置-业务设置-更多-里勾选“年结后保存价格跟踪数据”。

【问题现象】年结时没有对本年利润进行分配，年结后在期初资产负债表利润科目中没有上年的利润金额？对上年未分配的利润怎么分配？

答：对上年未分配的利润年结后不会在期初资产负债表中的利润科目中反映，对没有分配的利润进行分配的过程只能是手工在期初资产负债表中更改现金，银行存款等科目的期初余额， 然后手工登账记录具体分配结果。

【问题现象】在 2018 年年结存以前欠账未收回的现在收回欠账按“收款日期提成”体现不出经手人提成？

答：在辅助中心-销售提成-业务员销售提成统计里把提成公式设置为回款金额。

【问题现象】会员卡中超出有效期作废的卡号，在年结时是否转到下年度？

答：会结转下去，对于已经不再用的卡，可以进行初始化操作成为新卡循环利用，初始化后， 卡回到未启用的状态，可以做任意的编辑修改，然后重新发卡给其它人循环利用。

【问题现象】做年结存时无任何反应，也无错误提示？

答：需要联系经销商在支持网提交问题，修复账套数据，重新年结。

【问题现象】做过年结存后重新开账发现在未做任何单据的情况下，在经营历程中还是能查询到单据的？

答：是正常生成，不影响使用。

【问题现象】年结后在新年度还能做什么操作？

答：年结后，账套就回到期初状态，大致需要核对的数据有以下几种：

a、期初数据的核对，主要包括期初库存、期初应收应付、期初现金银行、期初资产负债表等等，如果与当前企业的数据有出入，可以在期初建账中修改；

b、根据现在的企业实际情况修改基本信息，例如修改以前错误成本算法的商品、删除错误或者冗余的往来单位信息等；

c、整理会员卡信息，清理不要或过期的会员卡。

【问题现象】期初库存需要录入负数如何处理？

答：先正式开账，在“维护中心-系统配置-业务设置”中勾选“批发业务允许负库存”，做销售出库单将需要录入负库存数量的商品进行出库（注：此时商品成本算法必须是加权移动平均），然后再进行年结存，年结后需要清除掉销售单产生的期初应收款。

【问题现象】年结存时备份完账套后没反应，再次点击还可以年结，但依旧没反应？

答：需要备份当前账套数据后，把数据库升级到 SQL2005 或以上版本的数据库。

【问题现象】对账套做了年结存操作后，查看收银员交班统计还是显示有记录，怎样将这个记录信息删除？

答：如要清空收银员交班统计信息，可对年结存后的账套做系统重建操作，系统重建前备份好数据。

【问题现象】年结存有什么需要注意的地方？

答：年结存后系统会回到期初状态，所以做年结存前需要备份数据，并确认备份数据的正确性；年结存前必须对所有单据都进行审核；当一套账中一年之中做了 12 次月结存，想要再

次进行月结存时则不能进行，必须进行年结存；并不是说月结存满 12 次才能做年结存，在需要实现一些特殊功能（删除停用的基础信息，数据量大，操作很慢等）时也可以进行多次年结。

【问题现象】年结存之后怎么查询以前年度的账套信息？

答：年结前先备份好数据，然后在老账套里查询以前年度的账套信息。

【问题现象】年度利润对比表中，年份选择只有本年度选择，不能选择上年度，为什么？

答：操作年结存时，后台保存当前会计年度的利润表和资产负债表的数据。如果没有年结存， 当前账套虽然是两个年度的数据，但是仍然认为是本年度。

【问题现象】盘点抄账单、保存到草稿中未过账的分量盘点单、总量盘点单是否会年结到下一年？

答：仓库盘点时分量盘点单、总量盘点单保存到草稿时和业务单据不一样不会保存在业务草稿中，年结不会结转到下年，所以企业一般是在做完本年的盘点后再做年结或者是年结开账后直接做盘点业务。

【问题现象】年结后，发现已经失效的报价单仍然存在于年结后的账套里，怎么删除已经失效的报价单？

答：在“钱流单据”-“年结存”里勾选“删除已经失效的报表单。

【问题现象】年结后，发现已经停用的基础信息仍然存在于年结后的账套里，怎么可以删除已经停用的基础信息？

答：在“钱流单据”-“年结存”里勾选“清除已停用的基础信息”。

IT 通讯版

【问题现象】IT 通讯版年结存后怎么保留上年的序列号？

答：在做年结存前，请在“系统配置”—“其他配置”把“年结存时保存历史序列号”勾上即可。

【问题现象】IT 通讯版年结后不想要上年的所有订单和草稿，如何操作？

答：年结后，备份好数据再做系统重建。

T1-财贸宝

【问题现象】T1-财贸宝年结存后重新开账提示：期初借贷不平，不能开账？

答：查看期初账务数据—试算平衡的结果，借方、贷方、累计发生额的差额合计数是否都为零，全部为零才是平衡的，才允许开账；如果不为零，调整为零即可。

【问题现象】T1-财贸宝一个年度内可以多次年结存吗？

答：不可以，财贸宝一个年度只能年结一次，且必须在最后一个会计期间月结存后才能年结存。

【问题现象】T1-财贸宝年结存后会自动新建年度账套，并保留之前年度数据吗？

答：财贸宝年结存和商贸宝年结存类似，年结后会清空所有明细数据，只会保留基本信息以及上年度的年末余额等数据结转为本年度期初，是不会自动新建年度账的，且之前的明细数据也无法查询，年结存前需要做好数据备份，登陆老账套查询以前年度数据。

【问题现象】T1-财贸宝若只用业务模块，不使用财务模块，也必须年结存吗？

答：财贸宝支持单独使用业务模块或者财务模块，若业务时间超过建立账套时设置的会计期间，需要年结存才能做下一年的业务数据。

财务增强包

【问题现象】年结存后对财务增强包有何影响？

答：年结存后 T1 向 T3 生成的凭证会保留，T1 以前年度账与 T3 以前年度账连接，可以查询到以前年度生成的凭证，T1 新年度账需要与 T3 的新年度账重新连接，后续才能正常生成凭证到 T3 新年度账。

【问题现象】财务增强包中的 T1、T3 是否都必须要做年结处理吗？

答：T1 可以做年结存，也可以不做，如果月结存次数超过 12 次就必须要做年结存。T3 财务部分必须要做年结存处理。（切记做年结存时 T1、T3 都需要备份好数据）。

【问题现象】财务增强包 T3 2018 年已经做了年结，2019 年有些业务单据已经生成凭证传递到 T3 里，后续发现 T1 中 2018 年有一张业务单据有误，需要红冲修改单据，此时红冲就会提示“已经生成凭证单据，不能红冲”，这种情况该如何处理？

答：T1、T3 都做好数据备份，再按照如下步骤来操作：

1、此账套的 2018 年度，反结账、反记账，找到那张凭证作废并整理凭证。

2、在 T1 中找到这张业务单据红冲，并修改单据，重新生成凭证。

3、在 T3 的 2018 年度对这张凭证记账、结账。

4、如果 T3 的 2019 年度凭证已经记账，结账，就需要反结账、反记账，然后再重新做年度结转，如果凭证没有记账、结账，就直接重新做年度结转。

【问题现象】财务增强包，T1 2018 年的业务单据已经生成凭证传递到 T3，T1 T3 都做了年结存处理，在 T1 的财务接口-凭证查询中是否还能查到 2018 年的凭证？

答：无论 T1 是否做年结存处理，以前年度生成的凭证，在 T1 的财务接口-凭证查询中都可以查看到凭证，需要注意的是，我们如果想要查看以前年度生成的凭证，需要在连接设置里面重新选择一下年度进行测试连接设置，设置好了之后都可以查看。

【问题现象】T1、T3 都做了年结处理，T1 在新年度有往来单位等信息新增加，在 T3 的新年度中是否能导入？

答：可以。在财务接口连接设置中，选择 2019 新年度测试连接。然后再到基础资料互导里面可以将往来单位信息再次导入到 T3 中。

【问题现象】T1、T3 年结后，是否会将基础资料都清空？T3 里面新的年度是否从 T1 中再重新导入基础资料？

答：T1 年结时不会清除基础资料，T3 里面新的年度也不需要重新导入，基础资料档案都会从上一年度自动结转过来。

【问题现象】财务增强包中 T1 中还有 2018 年的业务单据没有生成凭证，这时 T3 可以先做财务年结吗？

答：T3 年结可正常操作，但 T1 中还没有生成凭证的业务单据就不能再生成凭证到 T3 账套的 2018 年度账中。

【问题现象】在 T1 账套中对 2018 年业务单据进行凭证生成时提示“制单日期所在月份已经结转【总账系统】，请重新输入日期”，重新输入制单日期为当前系统时间又提示“日期必须在当前会计年度内”？

答：T3 做了 2018 年度结转后，在 T1 的财务接口设置中需要重新与 T3 账套的 2019 年度账做连接，再以当前年度时间为制单日期生成凭证。

【问题现象】以 2019 年日期登录 T1 中进行业务单据生成凭证提示“登录日期不正确”？

答：T3 已经做了 2018 年度结转，但是财务接口设置中连接的依旧是 T3 的 2018 年度账， 此时需要重新做财务接口连接设置与 T3 账套的 2019 年度账做连接。

【问题现象】T1、T3 年结前，查看库存商品期末金额与 T3 中的科目期末余额对不上，年结后，数据也不对？

答：检查库存商品这个科目，在 T3 中是否有手工填制凭证引用，如果有引用过就会导致两边数据核对不上，此时需要将 T3 里面手工填制凭证引用库存商品这个会计科目的凭证删除， 然后再来核对数据。如果不需要修改以前年度的数据，想要从 2019 年开始保持一致，我们可以查看确保 T1 中的库存商品金额正确的情况下，直接在 T3 的 2019 年度中修改库存商品的余额。

T1-服装鞋帽版

【问题现象】服装鞋帽版年结后为何在业务草稿里还有草稿单据，怎么快速的删除业务草稿里的单据？

答：在“钱流单据”-“年结存”里勾选“清除草稿”。