好会计或者易代账如何智能上传外币资金流水并生成凭证？

一、场景还原

五金服宝贸易有限公司随着业务的不断扩大，涉及到很多的外贸业务，于是开具了外币的账户，想要在账务处理中实现外币核算的功能。别担心！好会计/易代账的日记账模块可以实现外币核算的功能。

接下来让我们看看如何启用日记账实现外币核算功能！

二、如何将外币银行流水导入日记账中

1、基础设置

第一步：可以直接在【设置】-【科目期初】-设置银行存款的二级科目(新开立的外币户)-勾选外币核算

第二步：点击【设置】-【币种设置】-【汇率设置】可进行汇率设置，系统会有默认汇率，可以进行编辑或者按系统默认汇率。

2、导入步骤

点击【资金管理】-【日记账】-【导入日记账】- -点击【选择文件】-选择对账单文件进行上传-进行匹配项目（因为每家银行对账单的格式不一样，表头有“交易日期”“交易备注”“对方户名”“收入”“支出”等各种信息，我们需要将这些信息和软件内部的匹配上，带红色星号为必须匹配）。

匹配完点击导入，如下图所示：

三、银行资金周转如何进行关联？

1、人民币账户与人民币账户关联

两个银行账户下分别录入两条相同的流水，收支大类选择资金周转，收支类型选择转账，金额录入一致，点击去关联，就可以避免生成两笔相同的流水，导致重复生成。

点击去关联，左侧选择对应的银行，勾选对应相同金额的流水，保存即可

2、外币账户与人名币账户关联

外币账户跟人民币账户分别录入好流水，收支大类选择结汇，收支类型选择支出其他/收入其他，点击去关联，就可以避免生成两笔相同的流水，导致重复生成。（注意，这里金额可以不一致）

点击去关联，左侧选择银行，勾选对应的流水，保存即可

四、如何通过日记账生成凭证？

勾选需要生成凭证的流水，点击右上角生成凭证，再点击全部生成凭证，系统会根据“收支大类”和“收支类型”自动创建对应的凭证。

生成结果凭证如下：

五、期末如何结转汇兑损益？

点击【结账】-【期末结转】-输入期末汇率-点击【测算金额】-【生成凭证】