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好会计如何一键归档管理?






一、场景还原


年度终了,五金服宝贸易有限公司的财务小刘需要将本年的账簿都打印出来留存备查,面临大批量的财务数据打印装订的情况,涉及到账簿种类繁多,经常是需要到各个对应的账簿模块进行勾选打印,操作起来难免有些费时,那有什么办法可以帮助财务小刘快速的打印这些账簿吗?我们可以使用好会计当中的一键归档功能,下面就详细介绍该功能模块。





二、原理




1、为什么需要统一归档会计资料?


根据《会计档案管理办法》,各单位每年形成的会计档案,都应由会计机构按照归档的要求,负责整理立卷,装订成册,编制会计档案保管清册。当年形成的会计档案,在会计年度终了,可暂由本单位财务会计部门保管一年。期满之后,原则上应由财务会计部门编造清册,移交本单位的档案部门保管;未设立档案部门的,应当在财务会计部门内部指定专人保管。




2、今后档案管理的发展趋势


随着现如今电子化发展趋势愈演愈烈,财政部、国家档案局于2020年3月印发《财政部 国家档案局关于规范电子会计凭证报销入账归档的通知》(财会〔2020〕6号)。上述文件均对包括电子发票在内的各类电子会计凭证的报销入账归档工作作出了明确规定:来源合法、真实的电子会计凭证与纸质会计凭证具有同等法律效力。”《档案法》第三十七条规定:“电子档案应当来源可靠、程序规范、要素合规”“电子档案与传统载体档案具有同等效力,可以以电子形式作为凭证使用”。因此,来源合法、真实的电子专票作为电子会计凭证与纸质会计凭证具有同等的法律效力,且可作为电子档案进行保存归档。





三、具体好会计如何一键归档




1 、一键归档--财务账


归档管理中财务账归档是将某个年度或者月份,打包下载到计算机本地,作为电子留存。下载的文件有 pdf和excel 两种格式。


图1

图2


图一所示,一键归档功能在首页左侧工具栏中的归档管理界面;

图二中财务人员可以根据需要,想按照月份归档就选中左侧具体月份后再点击右上角的归档按键,如果是需要整年的汇总数据,则点击左侧的具体年份后再点击右上角的归档按钮。




2、一键归档--电子发票


根据财政部、国家档案局关于规范电子会计凭证报销入账归档的通知【财会[2020]6号】,建议对电子发票进行归档留存。目前好会计中电子发票的数据能够同步归档有三种导入形式:


(1)发票管理--发票--通过“扫一扫”


图3



图4

图3所示我们打开发票管理模块中发票界面,点击二维码,扫一扫,即可自动导入到发票资料里;

图4发票扫描后,进入归档管理界面--电子发票,点击右侧刷新即可出现我们前面扫描的发票。


(2)发票管理--发票--取票(电票文件上传)


图5

图5所示我们打开发票管理模块中发票界面,点击取票选择电票文件上传导入电子发票;

图6

图6发票导入后,进入归档管理界面--电子发票,点击右侧刷新即可出现我们前面导入的发票。

(3)发票管理--选择发票--查看详情--编辑发票--上传发票PDF附件

上传附件后,进入归档管理界面--电子发票,点击右侧刷新即可出现我们前面导入的发票。



3、一键归档--银行回单


如果使用的是广发/民生银行,和银行这边签订了授权协议的,可以通过银企互联,直接将数据同步到软件中并实现银行回单一键归档功能。

操作方法

(1)在【设置】-【科目期初】,银行存款科目下面添加明细科目,开户银行选择民生银行;


(2)点击银企互联,可对民生银行进行授权



(3)在资金管理--银行对账单--获取回单



(4)在归档管理--银行回单,点击右侧刷新即可同步数据


作者:畅捷服务社区 |  时间:2021年12月16日 14:17


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