库存核算单据生成凭证如何设置凭证模板？

【问题现象】

在库存核算做了出入库单据，怎么设置凭证模板？

【解决方案】

方法一：可以根据系统默认带出影响科目来修改

①产成本入库单/产成品退货单：

借：库存商品（库存商品科目）/ 库存商品（库存商品科目）

贷：生产成本（生产成本科目）/生产成本（生产成本科目）

②材料出库单/材料退货单：

借：生产成本（生产成本科目）/生产成本（生产成本科目）

贷：原材料（原材料科目）/原材料（原材料科目）

③调拨单（同价调拨）

借：库存商品（库存商品科目）↑

贷：库存商品（库存商品科目）↓

调拨单（异价调拨）

借：库存商品（库存商品科目）↑

贷：库存商品（库存商品科目）↓

待处理财产损溢_待处理流动资产损溢（差异科目）

④拆装单（组装单/拆卸单） 提示：拆装费用或者成本差异分摊都是分摊到产品中！

a,自动生成其他出入库单类型：【组装】/【拆装】

（入库单）借：库存商品（库存商品科目/商品影响因素）

贷：生产成本（生产成本科目）

（出库单）借：生产成本（生产成本科目）

贷：原材料（原材料科目）

⑤成本调整单（用途：只作用于调整之后的结存单价）

借：库存商品（存货科目） 当减少时为红字

贷：主营业务成本（成本费用科目）

⑥月末批量暂估（用途：用于最后查看结存库存为负数时，一键暂估自动生成暂估入库凭证）

借：库存商品（存货科目）

贷：应付账款（应付科目）

⑦入库单（根据业务类型不一致，影响科目也不一致）

采购入库类型：

借：库存商品（存货科目）

贷：应付账款（应付科目）

盘盈类型：

借：库存商品（存货科目）

贷：待处理财产损溢（差异科目）

盘亏类型：

借：待处理财产损溢（差异科目）

贷：库存商品（存货科目/商品影响因素）

受赠类型：

借：库存商品（存货科目）

贷：生产成本（存货对方科目）

其他类型：

借：库存商品 （存货科目/商品影响因素）

贷：生产成本（存货对方科目）

暂估入库类型：

借：库存商品（存货科目）

贷：应付账款（应付科目）

操作方法：点击【智能凭证中心】-【科目分类】通过调整默认科目，系统会根据修改进行选择凭证科目，同时也可以修改影响因素来调整凭证科目。

方法二：可以设置影响因素

想要实现不同的仓库，同一个入库单，生成的不同的科目

操作步骤如下：①先设置不同的仓库（原料仓，总仓，产成品仓等）

②【智能凭证中心】点击科目分录设置影响因素为仓库