目录

一、凭证中心介绍 3

1、 智能凭证中心简介 3

2、 凭证中心流程图示 4

3、 单据凭证模板列表 4

4、 查看单据凭证模板 6

5、 编辑单据凭证模板 7

6、 凭证生成时机 7

7、 凭证日期 8

8、 分录行合并规则 9

9、 摘要 9

10、 科目/科目影响因素——科目 10

11、 科目/科目影响因素——科目影响因素 11

12、 科目影响因素 12

13、 生成时机 13

14、 系统选项设置 15

二、凭证配置常见案例 16

1、配置不同银行账号对应不同货币资金科目 16

2、配置不同费用名称对应不同费用科目 20

3、配置不同存货类型对应不同存货科目 25

4、配置非现结费用支出单贷方进应付账款科目 29

5、配置非现结其他收入单借方进应收账款科目 32

6、配置其他收入单贷方进主营业务收入科目 35

一、凭证中心介绍

智能凭证中心简介

凭证中心是业务与财务的中间枢纽，把业务数据转换成符合会计制度的记账凭证。

在凭证中心，可以了解到业务单据对应的会计事务，以及该事务使用什么模板规则生成凭证。可以在凭证中心调整生成凭证的时机（自动还是手动）、凭证字、凭证日期、摘要、科目或科目分类等。

通过凭证模板，我们可以了解到使用了哪些科目影响因素。通过设置影响因素，决定最终生成到什么会计科目。

凭证中心支持新收入确认准则。支持采购销售业务出入库与结算合并流程的场景，也支持采购销售与结算分开流程的业务场景，包括暂估入库、单到补充、单到回冲生成凭证。

凭证中心流程图示

单据凭证模板列表

· 查看各业务单据对应的凭证模板

· 有的单据对应多个会计事务，对应不同的凭证模板

查看单据凭证模板

· 单据在什么条件下使用该模板规则生成凭证

· 生成的凭证的分录是什么样的

· 如果模板的分录中选择了科目影响因素，需要进一步设置科目影响因素

· 当一个会计事务涉及多张单据时，模板将单据打包在一起

· 例如：销售商品同时收款，系统涉及销货单和收款单。生成凭证时，根据分录行合并规则，可将销货单与收款单生成的凭证合并

编辑单据凭证模板

· 可编辑的内容：

模板头：生成时机、凭证字、凭证日期、分录行合并规则、附单据数、备注

模板明细：摘要、科目/科目影响因素、说明

· 用户可以填写自己容易理解的备注、说明

· 放心修改，可随时恢复默认，恢复为系统预置的模板

凭证生成时机

· 可选项：

自动

手动

· 选择了自动生成凭证的模板，按选项设置中的规则实时或定时生成凭证

凭证日期

支持按模板选择凭证日期的取值

分录行合并规则

· 不合并：模板中的分录行不与其他行合并

· 科目相同：分录行只要科目相同就合并为一行

· 摘要科目相同：摘要、科目都相同的分录行才合并中

· 方向科目相同：方向、科目都相同的分录行才合并中

· 方向摘要科目相同：方向、摘要、科目都相同的分录行才合并中

摘要

摘要可以是固定的文本，也可以是固定的文本和单据中某项值的组合。

· 文本内容：摘要中将包含这里输入的文字。

· 单据字段：选择业务单据中的字段。

【例】销货单模板摘要设置为：“销售”+销货单.明细.商品名称。销货单有2行明细，商品名称分别是商品1、商品2，凭证模板设置为摘要科目相同。那么生成凭证时，摘要分别为“销售商品1”、“销售商品2”，这2行摘要不同，分录行不合并。

科目/科目影响因素——科目

· 如果凭证模板中的科目比较确定，可以直接设置科目。

· 例如：销项税额，只要税额不等于0，就对应确定的会计科目，可以在模板中选择“应交税费-应交增值税-销项税额”（一般纳税人）或“应交税费-应交增值税”（小规模纳税人）

科目/科目影响因素——科目影响因素

· 如果凭证模板中的科目需要根据单据中的某项或多项值确定，可以选择科目影响因素，然后在科目影响因素中设置科目的影响因素和对应的科目。

· 【例】费用支出单中不同的费用类型记入不同的费用科目，在凭证模板中可以选择“费用科目”，在“费用科目”科目影响因素中设置各费用类型对应的会计科目

科目影响因素

· 可选择影响因素，根据影响因素的值决定记账的会计科目

· 科目影响因素可能被多个业务单据的凭证模板使用

· 一处设置，多处使用，避免在不同的单据模板中重复设置影响因素及入账的会计科目，并且使凭证模板更简洁

· 影响因素的类型可多选

· 选择影响因素的值及入账科目。

· 没有匹配项时，使用默认科目。

· 支持对影响因素排序，优先使用第一个匹配影响因素的会计科目

生成时机

· 业务单据凭证模板中生成时机为自动的模板，按照这里的设置生成凭证

· 定时生成支持4个选项，可按时间间隔（2小时、4小时）生成，或固定的时间点（每天中午12点，每天0点）生成

系统选项设置

专业版的选项设置之下的财务设置中可以设置“采购暂估应付款含税设置”，可设置采购暂估业务生成凭证时是否包含暂估税额

二、凭证配置常见案例

1、配置不同银行账号对应不同货币资金科目

【问题现象】

收款单中的收款账号为建设银行账号，但是生成凭证时并没有自动匹配到科目档案中设置的建设银行科目

【操作步骤】

需在【科目影响因素】的【现金银行科目】中添加账号作为影响因素，然后将不同账号对应不同的入账科目

操作路径：总账管理→智能凭证中心→凭证配置（业务单据生成）→科目影响因素→现金银行科目→编辑→添加影响因素（选择账号作为影响因素）→输入不同账号对应不同的科目

设置完成后，单据生成凭证的效果

2、配置不同费用名称对应不同费用科目

【问题现象】

费用单中的费用名称为交通费，但是生成凭证时并没有自动匹配到科目档案中交通费科目

【操作步骤】

需在【科目影响因素】的【费用科目】中添加费用类型作为影响因素，然后将不同费用类型（费用名称）对应不同的入账科目

操作路径：总账管理→智能凭证中心→凭证配置（业务单据生成）→科目影响因素→费用科目→编辑→添加影响因素（选择费用类型作为影响因素）→输入不同费用类型对应不同费用科目

设置完成后，单据生成凭证的效果

3、配置不同存货类型对应不同存货科目

【问题现象】

存货商品在档案中区分为原料和产品，需求当原料进出库时生成凭证可以直接对应原材料科目，产品出入库时生成凭证可以直接对应库存商品科目

【操作步骤】

当商品档案中已将存货商品区分原料和产品的不同分类，可以在【科目影响因素】的【存货科目】中添加商品分类作为影响因素，然后将不同商品分类对应不同的入账科目

操作路径：总账管理→智能凭证中心→凭证配置（业务单据生成）→科目影响因素→存货科目→编辑→添加影响因素（选择商品分类作为影响因素）→输入不同商品分类对应不同存货科目

设置完成后，单据生成凭证的效果

4、配置非现结费用支出单贷方进应付账款科目

【问题现象】

非现结费用支出单生成凭证时贷方科目默认进其他应付款科目，需求贷方直接进应付账款科目，如何操作？

【操作步骤】

当需要将非现结的费用单的贷方科目直接对应为应付账款科目时，可以进入往来费用类型的费用支出单的单据凭证模板中，将【科目/科目影响因素】中的【其他应付科目】影响因素直接替换成【应付科目】影响因素

操作路径：总账管理→智能凭证中心→凭证配置（业务单据生成）→费用支出单→往来费用→查看→编辑→将【其他应付科目】影响因素替换成【应付科目】影响因素

设置完成后，单据生成凭证的效果

5、配置非现结其他收入单借方进应收账款科目

【问题现象】

非现结其他收入单生成凭证时借方科目默认进其他应收款科目，需求借方直接进应收账款科目，如何操作？

【操作步骤】

当需要将非现结的其他收入单的借方科目直接对应为应收账款科目时，可以进入往来收入类型的其他收入单的单据凭证模板中，将【科目/科目影响因素】中的【其他应收科目】影响因素直接替换成【应收科目】影响因素

操作路径：总账管理→智能凭证中心→凭证配置（业务单据生成）→其他收入单→往来收入→查看→编辑→将【其他应收科目】影响因素替换成【应收科目】影响因素

设置完成后，单据生成凭证的效果

6、配置其他收入单贷方进主营业务收入科目

【问题现象】

其他收入单生成凭证时贷方科目默认进营业外收入科目，需求贷方直接进主营业务收入科目，如何操作？

【操作步骤】

当需要将其他收入单的贷方科目直接对应为主营业务收入科目时，可以在【科目影响因素】的【其他收入科目】中直接将默认科目修改为主营业务收入科目

操作路径：总账管理→智能凭证中心→凭证配置（业务单据生成）→科目影响因素→其他收入科目→编辑→将默认科目修改为主营业务收入科目

设置完成后，单据生成凭证的效果