易代账业务单据如何生成凭证

【问题现象】

库存核算模块的业务单据如何生成凭证？

【解决方案】

一、发票自动生成的出入库单据智能生凭证

操作步骤如下：

①体验新版，启用库存核算

②维护好【库存商品】一级科目设置存货辅助核算，或者【库存商品】下级明细添加数量的辅助核算。注意：【库存商品】下级明细时不要先设置大类，再设置明细！

③维护好发票下【发票管理】中进项、销项发票明细，入库单出库单自动生成，发票采集到系统中快速的方式有以下方式：

a：通过取票模块进行发票数据的采集：从税控开票系统直接提取发票数据，用于发票还没拿到手，但是实际对方公司已经开出来的场景。

b:通过发票扫一扫,电票上传功能提取发票:用于出差在外业务员，进行拍照扫描上传发票。

④发票采集到系统中后，点批量操作-推进项发票入库单有黄点提示，请根据引导补充完善信息，系统会智能推荐存货名称。

注意：如果存在系统识别的存货别名与入库的存货别名不一致的情况下，可以手工修改！在这个里面可以重新进行存货关系对照。

⑤查询自动生成入库以及出库单记录：可以点击【库存核算】-【入库单历史】/【出库单历史】查询。

⑥发票生成的出入库单据智能生凭证：（根据在匹配存货别名时，系统可自动创建存货）

入库单自动生成业务类型：【采购入库】

销项发票生成出库单（销售收入凭证和结转成本凭证）类型：【销售出库】

销售收入凭证：

结转销售成本凭证 ：注意：需要有库存！结存单价根据移动加权平均法计算得出

二、手工录入单据智能生成凭证

方法一：可以根据系统默认带出影响科目来修改

①产成本入库单/产成品退货单：

借：库存商品（库存商品科目）/ 库存商品（库存商品科目）

贷：生产成本（生产成本科目）/生产成本（生产成本科目）

②材料出库单/材料退货单：

借：生产成本（生产成本科目）/生产成本（生产成本科目）

贷：原材料（原材料科目）/原材料（原材料科目）

③调拨单（同价调拨） 调拨单（异价调拨）

借：库存商品（库存商品科目）↑ 借：库存商品（库存商品科目）↑

贷：库存商品（库存商品科目）↓ 贷：库存商品（库存商品科目）↓

待处理财产损溢_待处理流动资产损溢（差异科目）

④拆装单（组装单/拆卸单） 提示：拆装费用或者成本差异分摊都是分摊到产品中！

a,自动生成其他出入库单类型：【组装】/【拆装】

（入库单）借：库存商品（库存商品科目/商品影响因素）

贷：生产成本（生产成本科目）

（出库单）借：生产成本（生产成本科目）

贷：原材料（原材料科目）

⑤成本调整单（用途：只作用于调整之后的结存单价）

借：库存商品（存货科目） 当减少时为红字

贷：主营业务成本（成本费用科目）

⑥月末批量暂估（用途：用于最后查看结存库存为负数时，一键暂估自动生成暂估入库凭证）

借：库存商品（存货科目）

贷：应付账款（应付科目）

⑦入库单（根据业务类型不一致，影响科目也不一致）

采购入库类型： 盘盈类型：

借：库存商品（存货科目） 借：库存商品（存货科目）

贷：应付账款（应付科目） 贷：待处理财产损溢（差异科目）

盘亏类型： 受赠类型：

借：待处理财产损溢（差异科目） 借：库存商品（存货科目）

贷：库存商品（存货科目/商品影响因素） 贷：生产成本（存货对方科目）

其他类型： 暂估入库类型：

借：库存商品 （存货科目/商品影响因素） 借：库存商品（存货科目）

贷：生产成本（存货对方科目） 贷：应付账款（应付科目）

操作方法：点击【智能凭证中心】选择科目分类通过调整默认科目，系统会根据修改进行选择凭证科目，同时也可以修改影响因素来调整凭证科目。

方法二：可以设置影响因素

想要实现不同的仓库，同一个入库单，生成的不同的科目

操作步骤如下：①先设置不同的仓库（原料仓，总仓，产品仓等）

②【智能凭证中心】点击科目分录设置影响因素为仓库