T+12.2支票如何自动报销

T+12.2支票如何自动报销

【业务场景】

支票如何自动报销?

【业务分析】

自动报销的二种方式：在现金银行日记账中自动报销，另外一种是直接填凭证时自动报销。

【操作步骤】

一、在现金银行日记账中自动报销

1.【系统管理】- 【选项设置】-【财务】，勾选【支票自动报销】。

2.【基础设置】-【结算方式】，勾选【支票管理】并保存。

3.【出纳管理】-【支票本管理】，输入帐号名称、起始票号、张数等。

4.【出纳管理】-【支票管理】，选中需要领用的支票，输入金额，保存。

5.【出纳管理】-【现金银行日记账】填制现金银行日记账，注意结算方式与票号一定要与之前领用的一致，否则会与支票本管理的票据对应不上。

6.再次在【支票管理】中，查看支票状态为【已报销】。

二、在填制凭证时自动报销

1.【基础设置】-【科目】，勾选【填制凭证时录入结算信息】。（如不勾选，在填制凭证时录入不了支票号）

2.填制一张用支票报销差旅费的凭证。

3.查看【支票管理】中的A2支票，则为【已报销】状态。