T+12.2支票管理

【业务场景】：

T+12.2中支票本管理，按本进行支票采购、支票封存/解封等操作在软件中如何实现。

【业务分析】：

一.支票本管理：

1.首先，结算方式勾选“支票管理”,软件中预置的结算方式默认都是不进行支票管理的，需启用，点击“基础设置”——“收付结算设置”——“结算方式”，双击打开需修改的结算方式，勾选“支票管理”，点击“保存”。

2.增加支票本,点击“出纳管理”-“支票本管理”，录入需要支票本管理的信息。

在支票管理中可查看具体支票的记录

二. 支票管理：对支票进行领用、报销、作废等管理。

1.领用、报销支票：

（1）限额领用，点击“出纳管理”-“支票管理”选择需要领用的支票，点击领用，输入领用限额。

限额领用：报销金额不能大于领用金额，点击“出纳管理”-“支票管理”选择需要报销的支票，点击报销。

（2）直接出票：点击“出纳管理”-“支票管理”选择需要领用的支票，点击领用，输入出票金额。

直接出票：报销金额必须等于出票金额，点击“出纳管理”-“支票管理”选择需要报销的支票，点击报销。

2.支票自动报销：

（1）设置支票自动报销，点击“系统管理”——“账套设置”——“选项设置”，在“财务”页签中勾上“支票自动报销”，点击“确定”。

（2）新建账号，点击“基础设置”——“收付结算设置”——“账号”，点击“增加”录入相关信息，点击“保存”。

（3）修改结算方式，软件中预置的结算方式默认都是不进行支票管理的，需启用，点击“基础设置”——“收付结算设置”——“结算方式”，双击打开需修改的结算方式，勾选“支票管理”，点击“保存”。

（4）新建支票本：点击“出纳管理”-“支票本管理”，录入需要支票本管理的信息。

在支票管理中可查看具体支票的记录：

（5）填制一张现金银行日记账：点击‘’出纳管理“-”现金银行日记账编辑”（账号，结算方式，票号与支票管理中支票的信息一致，方向是贷方），点击保存。

（6）查看”出纳管理”-“支票本管理”，该支票的支票状态为已报销。

（7）填制一张凭证（账号，结算方式，票号与支票管理中支票的信息一致，方向是贷方），点击保存。

查看‘’出纳管理”-“支票本管理”，该支票的支票状态为已报销。

注:银行存款的方向必须是贷方，借方红字也不行。