T+12.2现金盘点单
T+12.2现金盘点单
【问题背景】:
现金盘点单用于处理企业现金盘点业务,包括:盘点现金余额及明细、自动计算盈亏。根据实际业务,填写实盘金额,了解盈亏情况。盘点外币现金账号时,录入汇率可计算本币盈亏。
【问题分析】:
T+12.2 有现金盘点单的功能。
【解决方案】:
1.填制现金盘点单:依次点卡出纳管理—现金盘点单,账号名称中选择现金类型账号,自动带出账面金额,手工输入“实盘金额”,将自动计算出盈亏金额,并判断是“盘盈”还是“盘亏”。
注意事项:
表体要么不录,要么使表体合计等于表头实盘金额。若不等,会根据表体合计反填表头实盘金额。
2.引入到现金银行日记账::依次点卡出纳管理—现金银行日记账编辑,选择对应的账号,点击确认。
点进引入,可以看到待引入的现金盘点单,选择,确定,即可。
3.现金盘点单制单:依次点击总账—单据生成凭证—凭证生成,选择“现金银行日记账”制单。
作者:畅捷服务社区 |  时间:2018年03月26日 19:15
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