T+12.2银行对账

【业务场景】

2017年11月开始使用出纳模块，单位日记账调整前期初余额是10000，银行对账单调整前期初余额是7000，期初未达账项有“银行已付，企业未付”为2000；企业已收，银行未收为1000。

11月银行对账单2笔业务是：销售收款：5000；采购付款：2000

11月企业日记账也发生了2笔业务：销售收入：3000；采购付款：2000

【业务分析】

1.增加账号：点击“基础设置”-“收付结算设置”-“账号”，点击“增加”：

注意:

（1）需要进行银行对账的账号需要勾上“银行对账”；

（2）对账单余额方向：借方表示银行对账单借方记录的是企业收入，贷方记录的是企业支出；同理，如果选择贷方，那么银行对账单借方记录的是企业收入，贷方记录的是企业支出。

2.录入银行对账的期初余额：

首先，单位日记账调整前期初为10000，需要在“初始化”-“现金银行期初余额”中填写：

填写对账单期初，需要在“初始化”-“银行对账期初”中，填写银行对账单中直接填写期初余额：

点击“期初未达”，将未达账项“银行已付，企业未付”为2000，“企业已收，银行未收”为1000填好：

这样的话，调整后余额为8000。

3. 本期发生的业务有：

11月银行对账单2笔业务是：销售收款：5000；采购付款：2000。

11月企业日记账也发生了2笔业务：销售收入：3000；采购付款：2000。

（1）银行对账单在“出纳管理”-“银行对账”-“银行对账单”中填写：

（2）企业日记账在“出纳管理”-“现金银行日记账编辑”中查询和填写：

4.录入完了相关本月数据以后，打开“出纳管理”-“银行对账”-“银行对账”中进行对账：

注意：因为还存在期初未达账项，所以日期要选择期初时间；

可以看到有两种对账方式，一种是“自动对账”，一种是“手工对账”:

（1）先演示“自动对账”：点击“自动对账”：

可以根据需要选择核对条件，点击确定以后就自动对账完成：

（2） “手工对账”：点击“手工对账”，手工点中需要核对的明细，点击保存就可以了：

（2）取消对账也有两种方式，一种是“自动取消对账”，一种是“手工取消对账”：重新打开银行对账的界面，对账状态选择“已对账”或者空白，进入进行取消对账的操作：

点击“自动取消对账”按钮：

根据需要选择以后点击确定就取消对账了：

还可以点击“手工取消对账”的按钮：

点击保存以后就取消对账了；

5.操作完成以后查看余额调节表：

双击打开查看详细余额调节表：