T+12.1新增功能之往来出纳篇

一、往来现金

1、收款单和付款单分别增加直接收款和直接付款的业务类型，可做手工核销。

单据生效后，若需要转预收款，可直接点击“转预收”，将该收款转为预收，做后期冲销。

2、手工核销

核销时，可以直接选择公共条件过滤单据进行核销，也可以根据实际情况，通过“收付款单”、“核销单据”选择条件进行单据过滤。

可以直接通过“分摊”按钮，自动按照顺序进行分摊，也可以手工输入需要分摊的金额。

若有未核销单据，保存时系统会自动提示，避免遗漏。

3、取消核销

若核销错误，可通过“取消核销”功能，将错误的核销记录进行删除。

注：此处取消核销的功能只针对手工核销。

4、应收核销明细表 应付核销明细表

5、新增其他应收单和其他应付单，同时新增借款、押金等业务类型，用于处理相关业务。

6、增加往来期间对账单

二、出纳管理

现金银行日记账分别开通编辑和查询入口，操作更加方便。

选中账号以及日期，就可以进行现金日记账的录入。

同时增加导入功能，可以通过excel模板进行导入。