T+如何处理误填的会员储值单

T+如何处理误填的会员储值单

【问题现象】

会员储值单记账之后就不能反记账，所以就无法再删除或修改，如果填制储值单时误填了储值金额，该如何处理？

【问题分析】

既然会员处置单不能删除修改和填负数金额只能增加，那么可以使用会员档案中的注销储值余额将会员现有的储值余额全部清除，然后再手工添加储值单将正确的储值余额加上。但是要注意生成凭证时的科目。

【解决方案】

1、点击“会员管理”-“会员”，双击打开会员档案，点击“卡管理”下的“注销储值余额”。

2、选择注销余额转入的收入项目

3、该档案的储值余额即被清空

4、注销储值余额会自动生成一张使用预收的往来收入单，需要针对该收入单和预收冲应收的单据生成凭证。

往来收入单生成凭证—借：其他应收款  贷：营业外收入

预收冲应收生成凭证—借：预收账款    贷：其他应收款

5、新增一张储值单，输入正确的储值余额（注：本次储值余额应该是该会员目前为止所有的储值余额，而不仅仅是最后一次本该储值的金额）

6、针对新的会员储值单自动生成的预收款单生成凭证

注意：生成凭证会默认带出借方科目现金，但因为之前误填的储值单生成凭证时已经借了现金，所以这次需要将现金科目手动更改为营业外收入，冲抵掉注销储值余额产生的虚拟营业外收入

7、最后需要手工做一张凭证调整误储值金额与正确储值金额之间的差额

借：营业外收入  贷：现金