T+银行对账

案例

2013年6月开始使用企管现金银行模块，单位日记账调整前期初余额是10000，银行对账单调整前期初余额是7000，期初未达账项有“银行已付，企业未付”为2000；企业已收，银行未收为1000。

6月银行对账单2笔业务是：销售收款：5000；采购付款：2000

6月企业日记账也发生了2笔业务：销售收入：3000；采购付款：2000

具体操作

1.增加账号：点击“基础设置”-“收付结算设置”-“账号”，点击“增加”：

注意:

（1）需要进行银行对账的账号需要勾上“银行对账”；

（2）对账单余额方向：借方表示银行对账单借方记录的是企业收入，贷方记录的是企业支出；同理，如果选择贷方，那么银行对账单借方记录的是企业收入，贷方记录的是企业支出。

2.录入银行对账的期初余额：

首先，单位日记账调整前期初为10000，需要在“系统管理”-“初始化”-“现金银行期初余额”中填写：

填写对账单期初，需要在“系统管理”-“初始化”-“银行对账期初”中，填写银行对账单中直接填写期初余额：

点击“期初未达”，将未达账项“银行已付，企业未付”为2000，“企业已收，银行未收”为1000填好：

这样的话，调整后余额为8000。

3. 本期发生的业务有：

6月银行对账单2笔业务是：销售收款：5000；采购付款：2000

6月企业日记账也发生了2笔业务：销售收入：3000；采购付款：2000

（1）银行对账单在“现金银行”-“银行对账”-“银行对账单”中填写：

（2）企业日记账在“现金银行”-“现金银行日记账”中查询：

4.录入完了相关本月数据以后，打开“现金银行”-“银行对账”-“银行对账”中进行对账：

注意：因为还存在期初未达账项，所以日期要选择期初时间；

可以看到有两种对账方式，一种是“自动对账”，一种是“手工对账”:

（1）先演示“自动对账”：点击“自动对账”：

可以根据需要选择核对条件，点击确定以后就自动对账完成：

（2） “手工对账”：点击“手工对账”，手工点中需要核对的明细，点击保存就可以了：

（2）取消对账也有两种方式，一种是“自动取消对账”，一种是“手工取消对账”：重新打开银行对账的界面，对账状态选择“已对账”或者空白，进入进行取消对账的操作：

点击“自动取消对账”按钮：

根据需要选择以后点击确定就取消对账了：

还可以点击“手工取消对账”的按钮：

点击保存以后就取消对账了；

5.操作完成以后查看余额调节表：

注意：余额调节表的截止日期反填的是进行对账操作时的登入软件的操作日期，要不然显示的就是账号起始日期的前一天。

双击打开查看详细余额调节表：