T+现金银行日记账

该报表可编辑、可查看，用于登记日记账、查看收支业务。

现金银行日记账有两种状态：编辑状态、查看状态。编辑状态主要用于登记日记账，查看状态主要用于查看收支业务。通过“显示合计/隐藏合计”按钮切换状态。默认编辑状态。

一、增加方式

登记日记账有两种方式：自动登记、手工登记。

1、自动登记

财务选项“现结类单据生效时自动引入现金银行日记账”为是时，系统根据生效的收支单据自动登记日记账。这类单据包括“（现结）收入单”、“（现结）费用单”“收款单”、“付款单”、“银行存取款单”、“汇兑损益调整单”

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2、手工登记

其中手工登记又分为“引入”和“录入”两种方式

（1）手工登记-引入

可生成日记账的单据包括：（现结）收款单、（现结）付款单、（现结）收入单、（现结）费用单、银行存取款单、现金盘点单

（2）手工登记-录入

点击左侧序号出现“增行”，录入日期、摘要、收支金额、经手人后保存。 

建议

l  未启用购销管理时，以录入方式登记日常收支业务日记账

l  启用购销管理时，以自动登记或引入方式登记日常收支业务日记账，以录入方式登记无单据业务日记账

二、显示方式

现金银行日记账有两种状态：编辑状态、查看状态。

编辑状态主要用于登记日记账。

查看状态主要用于查看收支业务。

通过“显示合计/隐藏合计”按钮切换状态。默认编辑状态。

1、显示合计

日记账为查看状态。查看状态下，不能新增、修改、删除日记账。

界面显示期初余额、本日合计、本月合计、本年累计。

图中菜单显示“隐藏合计”表示当前是“显示合计”的状态。

2、隐藏合计

日记账为编辑状态

图中菜单显示“显示合计”表示当前是“隐藏合计”的状态。

注意：在现金银行日记账的查询条件界面，如果不选或选择多个账号，都只能查看。如下：