月结时，如何计算收付款日期

作者：刘璐

问题现象：

供应商/客户的结算方式为月结时，如何计算单据上的收/款日期？

适用版本：

T+11.32、T+11.5

原因分析：

收款付款日期要结合单据日期和月结方式的设置进行计算

解决方案：

首先设置结算方式：基础设置—常用信息设置—往来单位—结算方式—默认收款方式设置、默认付款方式设置—月结

计算方法

第一步：计算账单到期日

账单到期日的月份=“账单起始日”的月份+“每 X 月为一个账期”的 X 月

账单到期日的日期=（“账单到期日”的月份+“账单起始日”的日期）的前一天举例：

账单到期日的月份=6+2=8

账单到期日的日期=2013-08-12 的前一天所以账单到期日为 2013-08-11

第一个账期即为：2013-06-12 至 2013-08-11

第二个账期的起始日为第一个账期到期日的第二天即 2013-08-12

第二个账期即为：2013-08-12 至 2013-10-11

第二步：确定对账日期

确认单据日期在第几个账期内，该账期的最后一天即为对账日

举例：沿用第一步中的账期，如单据日期为 2013-08-01，在第一个账期内（2013-06-12 至 2013-08-11），对账日即为 2013-08-11

第三步：计算结算日期

结算日期的月份=对账日的月份+“结算日期为对账后 X 个月的 X 日”中的 X 月结算日期的日期=“结算日期为对账后 X 个月的 X 日”中的 X 日

举例：

因为第二步计算出对账日为 2013-08-11，则结算日期的月份=8+2=10

结算日期=9 号

所以结算日期（付款、收款日期）为 2013-10-9

知识拓展：

例 1：

账单到期日的月份=8+2=10

账单到期日的日期=2007-10-01 的前一天=2007-09-30 所以账单到期日为 2007-09-30

第一账期：2007-08-01 至 2007-09-30

第二账期：2007-10-01 至 2007-11-30

第二账期：2007-12-01 至 2008-1-31

1） 单据日期 2007-06-18

虽然单据日期为 2007-06-18，但账期从 2007-08-01 才开始，所以在第一个账期内

所以对账日为 2007-09-30

结算日期的月份=9+1=10 结算日期=5 号

所以付款日期为 2013-10-5

2） 单据日期 2007-10-10 在第二个账期内

所以对账日为 2007-11-30

结算日期的月份=11+1=12 结算日期=5 号

所以付款日期为 2008-12-05

3） 单据日期 2007-11-20 在第二个账期内

所以对账日为 2007-11-30

结算日期的月份=11+1=12 结算日期=5 号

所以付款日期为 2008-12-05

例 2：

账单到期日的月份=8+2=10

账单到期日的日期=2007-10-10 的前一天=2007-10-09 所以账单到期日为 2007-10-09

第一账期：2007-08-10 至 2007-10-09

第二账期：2007-10-10 至 2007-12-09

第二账期：2007-12-10 至 2008-02-09

1） 单据日期 2007-09-01

在第一个账期内

所以对账日为 2007-10-09

结算日期的月份=10+0=10 结算日期=15 号

所以付款日期为 2007-10-15

2） 单据日期 2007-12-25 在第三个账期内

所以对账日为 2008-02-09

结算日期的月份=2+0=2 结算日期=15 号

所以付款日期为 2007-02-15 例 3：

账单到期日的月份=8+1=9

账单到期日的日期=2007-09-01 的前一天=2007-08-31 所以账单到期日为 2007-08-31

第一账期：2007-08-01 至 2007-08-31

第二账期：2007-09-01 至 2007-09-30

第二账期：2007-10-01 至 2008-10-31

单据日期 2007-09-23

在第二个账期内

所以对账日为 2007-09-30

结算日期的月份=9+0=9 结算日期=31 号

但因为 9 月没有 31 号所以付款日期为该月最后一天 30 号

所以付款日期为 2007-09-30