【问题现象】

T+软件单据生凭证—科目设置

作者：常媛露

T+软件中业务单据生成凭证，自动带出的科目，在哪里进行设置？

【问题分析】

12.1 及以上版本：【总账】--【日常业务】--【科目设置】

12.0 及以下版本：【系统管理】--【生成凭证】--【科目设置】

【解决方法】

1. 分组选择【公共】，科目设置请参照下图。

PS：关于【差异科目】

【差异科目】一般是入【待处理财产损溢】，如果不同的单据需要入不同的科目， 可以点开【扩展】，进入扩展设置中定义入账科目。

1. 分组选择【供应链】，科目设置请参照下图。

PS：①【关于存货对方科目】

【存货对方科目】一般需要按照不同的单据类型设置不同的入账科目，所以需要点开【设置】、进入到扩展设置中进行定义。

PS：②关于【存货科目】

如果需要区分仓库中的存货，比如采购入库时是原材料、销售出库时是库存商品，这种情况的话也需要点开【设置】，依据仓库或者存货分类等定义不同的入账科目。

PS：③关于【暂估应付款科目】

软件中涉及到采购暂估的入库单，都会走暂估的中间过渡科目。如果想要将应付账款和暂估应付款区分，那么建议在【应付账款】科目下增加二级明细科目，

【应付账款】和【应付暂估款】。

那么在【科目设置】中，【暂估应付款科目】入账科目就可以选择应付账款下的二级科目【应付暂估款】。

1. 分组选择【往来现金及出纳】，科目设置请参照下图。

PS：①关于【银行科目】

如果银行存款科目下有明细科目，比如微信、支付宝、工行、农行、零售收银等。那么可以点开【设置】，进入扩展设置中，选择不同的账套对应的入账科目。

PS：②关于【日记账对方科目】

日记账对方科目，一般按收支性质来，收入对应应收、支出对应应付。

PS：③关于【收入科目】

这里的收入科目，一般对应的是收入单。是指【主营业务收入】之外的收入。可以根据自己的实际情况，增加不同的【收入】，在做收入单的时候可以进行选择。单据生凭证，会根据不同的【收入】带出不同的科目。

PS：④关于【费用科目】

费用科目，一般用于费用单。一般可按不同的费用类型，设置对应的入账科目。如果是分摊进采购入库单的采购费用，单据生凭证科目来源于【供应链】下的

【采购费用科目】。如果采购费用没有分摊进采购入库单，单据生凭证科目则来源于【往来现金及出纳】下的【费用科目】。

PS：⑤关于【汇兑损益科目】

汇兑损益一般分为【汇兑收益】和【汇兑损失】，如果需要分别入账不同明细， 可点击【扩展】，进入扩展设置中定义。

1. 分组选择【资产】，科目设置请参照下面的明细。

①关于【资产科目】

如果只是固定资产，不需要区分，可以直接在【科目设置】的界面直接选择科目。如果需要细分，则要点开【设置】。

②关于【存货对方科目】

如果是简单的资产购入，可直接在【科目设置】中选择【银行存款】科目。那么新增资产卡片就是：

借：固定资产 贷：银行存款

如果增加方式不同，并且存在减少处置，请参照下图到【设置】中定义明细。

③关于【累计折旧/摊销科目】

如果只是固定资产，可直接在【科目设置】中定义入账科目【累计折旧】。如果存在无形资产等，请参照下图进行定义。

④关于【折旧/摊销对方科目】

折旧摊销对方科目，一般是选择费用类科目。可参照下图按照不同的资产属性入账不同科目，也可以自己按照使用【部门】的不同定义不同的费用科目。

【知识拓展】

关于【科目设置】中的【设置】：

左下角有一个【选项设置】，点开后勾选自己需要的设置字段。