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发表于 2018-12-05 14:34
【服务周刊/033期】【T+】年结常见问题
【服务周刊/033期】【T+】年结常见问题
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梦里乾坤大，被中日月长，
无奈闹钟响，必须起个床，
胳臂伸到外，顿时冰冰凉，
思谋多躺会，没设提前量；
蹭蹭爬起来，赶紧裹上装，
被中有余暖，恋恋温柔乡，
咬牙掀开被，着我上班裳。
财政部 海关总署 税务总局
关于完善跨境电子商务零售进口税收政策的通知
财关税〔2018〕49号
Q：平滑结转后第二个年度往来期初为什么没有变？
A：正常月结到下年度，只有财务会重新结转，业务不会结转，依然是新建账套时录的期初数据。
Q：通过平滑结转（新建期间）的方式，新增会计期间后，发现新年度账套中的会计科目是空的，应如何操作
A：由于上年度未结账，所以新年度科目为空，可以到新年度的科目界面，点击“自动生成科目”，系统便会根据上年度的科目自动带出。
Q：采用直接结转的方式进行年结，发现上一年有期末余额，结转到下一年的期初时科目期初余额为空?
A：可能是由于误操作或者修改过会计科目，导致2018年度和2019年度的科目没有对应上。打开“科目档案”—“科目对照”，找到那些2018年度有科目，2019年度科目为空的记录，然后进行手工对应，对应完后取消2018年度12月结账，重新结账即可。
Q：直接结转后怎么反年结？
A：用19年登陆产品，在科目档案-科目对照补录上19年科目与18年科目对照关系，之后财务18年12月份反月结，然后重新做18年12月份月结，勾上覆盖下年度科目期初余额。Q：期间结转后库存期初余额可以修改吗？
A：计价模式为仓库+存货，计价方式为全月平均和移动平均时可以新增，也可以将结转过来的数据进行弃审再修改。计价模式为仓库+存货，计价方式为个别计价和先进先出时可以新增，但由于个别计价和先进先出，结转后不允许弃审，所以不能修改结转过来的数据。
Q：期间结转后，业务流程可不可以修改？
A：如果该账套没有任何单据（如期初销货单，期初进货单）结转新年度的话，业务流程可以修改，合并与分开之间可以随意更改。新年度一旦做了单据之后，只能在所有单据全部审核后才能由合并改分开，但是分开改不了合并。
文：宝强
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