【服务周刊/56期】【T+】T+现金流量表的那些事~

这刚成立的公司，报税也没剩几天了，可是今天拿去的报表，老师一看，说这现金流量表的最后一行怎和资产负债表中货币资金不一致，你回去再看看你们的软件，找找是什么原因。那边要急着报税，这边要找原因，真是火烧眉毛呀，这可怎么办呢？

其实碰到这种情况，不要急，让小编来一个原因一个原因进行查找出来：

第一步：查看是否有凭证漏录入了

（1）、点击总账中现金流量项目录入，条件中，现金流量分配选择成待分配

（2）、点击确定后，查看发现都已经录入了，没有记录

（3）、如果有未分配的记录，选择好流量项目。

第二步：查看现金流量明细表

（Ⅰ）点击总账中的现金流量项目

（Ⅱ）在弹出的界面上，勾选上包含不影响现金流量分配的项目和包含未记账，然后点击查询

（Ⅲ）在现金流量明细中发现不影响现金流量流入有数据，流出没有数据，或者流入流出都有数据但是金额不相等。

（Ⅳ）点击不影响现金流量项目行的蓝色的凭证进行修改，勾选上手工分配现金流量，修改成正确现金流量项目点击确定，不要点击分配。凭证记账后也可以点击流量进行修改。

第三步：查看T-ufo中报表公式

（A）点击T-UFO中的报表设计

（B）双击系统模板中的现金流量表

（C）查看公式单元，发现加：期初现金余额这行没有公式单元

（D）点击右上方的fx进行参照设置

（E）在弹出的界面上点击总账函数中的期初余额，然后再点击参照录入

（F）点击参照录入后，在弹出界面上选择科目，如果是设计的是本年累计列：

（G）点击确定后，公式如下图所示，再点击确定，设置好本年累计中的公式

（H）再点击本月发生，重复D步和E步，以及F步中步骤，但是F步中会计期间需要选择成月

（I）然后再设置公式成如下图所示后，点击确定

（J）然后点击模板设置界面上的保存

第四步：重新生成报表

重新计算后，发现和资产负债表中的是一致

终于可以按时报税了，这才舒展开紧皱的眉头。

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作者：卢儒佳

编辑：老王