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发表于 2020-04-30 09:53
【期刊】畅捷通服务期刊-2020年010期-T+专刊
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桃花散尽春已暮，
不觉芳菲夏已至。
服务期刊与您相约在，
人间四月的最后一天~
分享一
科目有发生，为什么余额表不显示。
【问题现象】
503销售费用，明细账中有发生额，余额表中没有。
【原因分析及解决方案】
费用类科目在科目明细账中凭证的金额方向都在借方，结转的凭证也是在借方显示，
而余额表显示的是发生数，假如借方发生的合计数为0，贷方金额也为0，余额表就不会显示。
建议可以修改凭证中科目金额录入的方向（录入为贷方红字），然后重新查询余额表。
分享二
收入成本配比结转成本金额与凭证金额不一致
【问题现象】
总账模块中，收入成本配比结转，过滤出来11月份的金额是5305431.07，但生成凭证后金额是5305477.66 不一致，而且从库存核算，发出商品表中查询金额是5305431.14
【原因分析及解决方案】
查看收入成本配比结转中销货单SA-2018-11-0115中成本金额与生成凭证带出来的不一致
生成凭证
销货单对应的销售出库单
综上所述，收入成本配比结结转中显示的成本金额是通过数量*单价换算出来的，生成凭证时取的是出库单中的成本，由于单价数据精度问题导致计算结果会有差异。
分享三
自定义明细表与辅助明细表中查看金额不一致
【问题现象】
自定义明细表与辅助明细表中查看金额不一致
【原因分析及解决方案】
查看科目期初余额与辅助明细账查看一致。
自定义明细表二次过滤项只保留项目，部门做为二次过滤项查看，发现显示的部门为【公司本部】
查看部门档案发现108和107都是公司本部的下级部门
查询条件分组部门设置显示级次为2-2级
查询结果正确：
So，需要参照以下方案处理：
1.查询条件中取消二次过滤项部门，分组设置中勾选部门，级次为2级。
2.自定义明细表中默认显示的级次为1级。
编辑：姚培德 小雯子
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