闵明超
发表于 2021-04-06 14:06
一键导入银行流水，自动生成凭证！
一键导入银行流水，自动生成凭证！
*视频相关由火山(微赞、微吼)提供服务支持
小畅会计最近很烦恼，因为公司的业务正值旺季，银行和现金流水剧增，每天都有大量的资金流入流出，辛辛苦苦把每笔交易入账以后还会出现余额对不上的情况，这时又要回去检查，您是不是也有着和小畅会计一样的经历呢？
别担心！好会计支持将电子版银行流水及库存现金流水导入，直接一键生成凭证，不用再手工入账，辛辛苦苦检查余额啦！
操作流程
01 以银行流水为例，前期准备工作
首先，前期的准备工作，我们需要从网上银行（如网银U盾）中下载电子版的银行对账单，农业银行无需此步骤，可直接插入U盾授权导入，如果多个银行账户都要入账，我们需要分别设立银行存款明细科目。
02 导入银行日记账
进入【资金管理】-【日记账】，右上角点击【导入日记账】，选择好银行账户，点击选择文件，将银行对账单导入，如果无法直接获取银行对账单，但是有自己私下填写的银行流水记录，可以下载对账单模板，将银行流水复制进模板，再导入进来。
03 自动匹配数据
导入文件后，点击继续，系统会进行数据匹配，如果有部分没匹配上，需要我们手动添加下，这个操作的目的是让软件内的信息要和对账单上的信息进行匹配，因为每家银行对账单的格式不一样，表头有“交易日期”“交易备注”“对方户名”“收入”“支出”等各种信息，我们需要将这些信息和软件内部的匹配上，带红色星号为必须匹配。
点击导入后，日记账与银行账户实际余额是相等的，如果我们每笔银行交易都入账了，余额表的银行存款余额也基本不会有什么问题，省去了因做错账再检查的时间。
04 自动生凭证
勾选需要生成凭证的流水（或全选），点击右上角生成凭证，全部生成凭证，系统会根据“收支大类”和“收支类型”自动创建对应的凭证。
例如：银行流水第三条“收支大类”和“收支类型”为采购相关、付给供应商的资金，系统会自动生成“借：应付账款-某公司”，贷“银行存款-招商银行”的凭证。
附加重点
1.对于凭证模板，软件已经根据很多常见的交易设置了凭证，具体可以在【设置】-【凭证配置】-【日记账】或者日记账中生成凭证下方的【凭证配置】查看，如果系统预设的模板没有您日常使用的，可以直接在最下方自行添加；
2.软件预置两种凭证的摘要类型和多种合并规则可供选择，比如同一个对方账户的收入可以合并在一张凭证上生成;
3.对于带明细科目或者带辅助核算的一级科目，可以在【设置】-【凭证配置】-【公共选项】勾选 “生成凭证过程中自动创建科目或者辅助核算”，像应收账款可能会有多个客户辅助核算项目或者明细科目，勾选此功能以后，生成凭证时会自动创建这家客户的会计科目，无需我们手动创建。
库存现金和银行流水的操作原理一样，是不是很容易，现在就开始用起来吧~
谢谢观看~
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