如何快速处理进销台账与总账对账不平？

仓库保管人员需要对存货进行定期或不定期清查，确定每个存货的实际库存量并与电脑的台账进行核对，进而来查明仓库中存货是否存在盘盈、盘亏的情况以及造成的原因，每月月底打印，报财务总账那进行核对。

①【库存商品】一级科目设置存货辅助核算，且【库存商品】没有二级科目

满足上述条件开启必要条件，进销台账自动启用，自动汇总进销发票数据。

②进项、销项发票采集到发票模块。【发票】-【发票管理】点击取票下面的几种方式即可。

③进销台账根据发票存货名称识别取值，其销项发票根据发票日期，进项发票根据账期。

1.1进销台账的开账日期晚于发票日期：

刚接手的会计，想要把之前的账务都补上，于是2021年1月建账，然后把发票都一键取票取到系统中来，但是不小心点击进销台账中开账日期默认带出日期（电脑系统时间）点击了保存，没有考虑到销项发票取来的发票日期和进项发票的账期，如下图所示：

【解决方案】

①动数据前先备份一下整个账套数据；

②点击【进销台账】开账日期选择2021年1月（销项发票开票日期和进项发票账期之时），此时进销台账进项与总账对账平衡。

1.2进销项发票同个商品存货名称不同导致负库存：

细心的财务小张，在对台账时发现应该同个商品，怎么就出现了2行商品，点击明细进去2个商品编码，于是疑惑怎么会出现这样的情况，这种情况导致最后进销台账一个商品有入库，另一个商品只有出库数量，单价没有反写出来，如图所示：

【解决方案】

如属于同个存货，需存货名称一致，商品名称可以不一致。①点击发票—发票管理，需要思考是以销项里面生成的存货名称为入库出库存货名称，还是以进项为准，财务小张通过思考后，要以销项发票里面的存货名称作为统计数据。②需在没有生成凭证情况下修改，点击进项发票，生成凭证下面有个调整存货名称（此用于调整已存在匹配关系）选择正确的即可。

1.3发票生成凭证时，选择的存货不一致导致下个月期初数对账不平。

财务小张匆匆忙忙将1月发票所有的生成凭证，但是忘估计，发票里面的存货名称是否跟生成凭证里面的存货是否匹配，月份对账时突然发现2月的期初不等于1月的期末余额。

【解决方案】

进销台账的对账功能是：进销台账与辅助核算余额表实对账，点击【进销台账】，再点击界面右上角的对账，即可实现时时对账。发现是由于发票明细和生成凭证明细不一致导致，则需找到那笔凭证修改，点击凭证-查看凭证修改凭证即可，对账平衡。