每天进步一点点 20211018期

科目里面点击查找，停用选择"是"，把停用的科目的找到，双击点击点开科目取消勾选停用

查看存货明细账是否存在该种情况，若存在业务结账时勾选数量为0金额不为0自动生成出库调整单

勾选末工序自动入库/报检时，当本次汇报的数据有来源为生产加工单且是最后一道工序(末工序)的汇报时，工序汇报单审核时，会自动生成保存状态的产成品入库单，当产成品入库单不满足生单条件时，才会生成草稿

资产负债表和利润表的勾稽关系不正确，需从以下方面检查： 1.凭证是否做错方向，比如费用类、成本类科目，除了期间损益结转凭证，都需录在借方，而收入类正常发生的凭证都需在贷方；2.做过以前年度损益调整，则差额需把此科目的数据考虑进去，如果确定账没问题，报表勾稽关系不对，则调表不调账，在报表附注中说明差额部分产生原因即可；3.资产负债表的未分配利润里面缺少本年利润，修改未分配利润的单元公式，把本年利润增加进去即可

系统会有预置现金流量项目的，若无需使用现金录入现金流量，可在系统管理-选项设置-财务-取消勾选现金流量必录即可

在总账-单据生凭证-分录顺序规则选择选择按单据日期排序呀

1.点击【总账】-【日常业务】-【凭证管理】，过滤条件中选择好【会计期间】、【记账状态】选择【已记账】，点击【确定】进入；2.在【全部凭证】的页签下，勾选上需要取消记账的凭证记录，同时按【CTRL+ALT+H】进行反记账；3.如果需要批量取消记账，全选之后再按【CTRL+ALT+H】即可。（PS：批量取消的只是当前页的哟，如果存在多页，需要点击下一页再重复操作；如果当前月份已经月结，需要先取消财务结账。）

每年进行科目对照，然后到上一年12月结账覆盖下年期初

1.点击【总账】-【自定义结转】，点击【转账设置】，点击【新增】，选择【公式结转】，进行制造费用的结转，生成凭证如下:

借：生产成本

贷：制造费用

需按以下方法设置：

第一行，科目选择【制造费用】，方向选【贷】（方向为结转后凭证所在的方向），公式使用QM期末余额函数，本币公式为： QM("5101","RMB","年","月")，不同行业性质科目编码可能不同。

2.如果制造费用下有二级科目，需分行逐一选择要结转的科目，方向就是生成凭证后的方向，公式都使用QM函数；

最后，被结转科目（生产成本），方向即为【借】，公式为CE（）；

3.要生成凭证时在【自定义结转】界面选择此行转账设置记录，点击【生成凭证】，就会将制造费用的余额结转至生产成本中。