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发表于 2022-06-30 10:57
新功能| 好业财 6月30日功能更新
新功能| 好业财 6月30日功能更新
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好业财功能迭代抢先知
新功能上线清单
1、成本核算增加全月平均、先进先出计价法
2、支持手工确定成本（好业财标准版、专业版）
3、支持同天成本记账顺序设置 （好业财全版本）
4、项目预算（好业财专业版）
5、采购申请单（好业财专业版）
6、项目合同利润表（好业财标准版、专业版）
7、自定义表单（好业财专业版）
优化功能上线清单
1、项目列表可直接查看附件
2、费用支出单付款，其他收入单收款需要带入表头备注信息到付款单，收款单表体备注
3、员工设置离职后能否在部门员工查询界面设置一个过滤条件，筛选离职员工
4、销货单历史中增加【旺铺单据确认】按钮
5、购销优化（好业财专业版）
新功能上线详情介绍
一、成本核算增加全月平均、先进先出计价法
业务场景：每个企业的情况错综复杂，要全面考虑具体企业的生产特点和生产步骤来选择对应的成本核算方法，达到最佳的成本计算和最优的成本控制。
产品解决方案：
1、（将原系统选项中的【库存设置】拆分为2组设置【库存设置】【成本核算】）
系统支持的计价方式支持3种：移动平均、全月平均、先进先出。
可在系统选项中启用，默认只启用移动平均。启用后，其他的计价法才会在商品档案中显示。
具体如下图所示：
2、在成本核算中勾选好成本计价方式后，刷新即可生效。
新增商品的时候可以看到，商品的计价方式有三种方式可以选择。
第一种：全月平均
适用场景：适用于存货价格波动不大，对成本利润的及时性要求不高，生产行业应用较多。
算法说明：期初存货数量和本期各批收入存货的数量为权数，去除【本月全部收货成本+月初存货成本】，计算加权平均单位成本，据以对存货进行计价。
算法特点：同一个月度内的出库成本相同
优点：计算工作简便，一定程度上可修正价格波动，销售成本不易被操纵，降低先出后入情况下的成本错误。
缺点：成本核算的及时性较差，频繁改单或插单，影响范围大
计算规则：全月平均单价＝（期初结存金额＋本期入库单金额－本期手工确定成本的出库金额＋入库调整单金额－出库调整单金额）/（期初结存数量＋本期入库数量－手工确定成本的出库数量）
示例推演：
注：期末调整类型的成本调整单不参与二次元成本计算
月末调整：（当系统启用了全月平均时，成本调整单的业务类型才会有【月末调整】，同时单据的日期自动调整为月末（只能是每月最后一天），并且只能选择计价法为全月平均的商品），否则任何成本变化都会影响结存成本连动变化，导致无法达到希望的结果。
其他规则：由于当月商品入库成本变化，会影响当月的所出库成本，对于存在调拨业务的，不仅影响当前入库仓库的成本，还会影响调入仓库成本，由此会形成连锁反应，因此对于全月平均商品有一些限制及特殊规则
①对于核算维度为【仓库+商品】时，不支持实时计算成本，只能采用定时计算成本
②为防止循环调拨，需要设置仓库的计算顺序，以便按此顺序计算并打断
第二种：先进先出
适用场景：适用于存货价格波动大，或者容易变质的存货可以考虑采用此种计价方式
算法说明：指根据"先入库先发出"的假定原则，以先入库存货的单价计算发出存货成本的方法。
算法特点：出库成本直接由对应的入库单成本确定
优点：可以随时结转存货发出成本，期末存货的成本接近当前的成本水平
缺点：
① 物价持续上升时，会高估企业当期利润；物价持续下降时，会低估 企业当期利润
② 有较多限制，对企业规范管理有较高要求
③ 计算规划复杂，尤其存在频繁改单、插单业务中，解释成本较高
记账规则：
① 入库成本，按入库单上的单价、金额记账。
②出库成本，按对应的入库成本作为出库的成本来记账（手工确定的出库成本除外）
③ 出库业务记账时，判断当下明细账上对应日期的结存是否足够，不足则记账不成功
④先进先出商品不允许现存量为负。不允许负出库，即不允许先出后入
⑤先进先出商品当月做入库调整，若出库单未生成凭证，直接取调整后的最新成本；若出库单已生成凭证，则生成出库的成本调整单
⑥当出库单已经生成凭证，包括出库相关联的原单退货、成本调整单等生成了凭证，则不允许在此单之前修改、插单（此单中包含的商品）
⑦先进先出商品出库单生成凭证后，不允许做当天的入库和出库单
（一、按仓库计价，不允许做对应仓库的，如有调拨业务，则所有仓库都不允许；二、按商品计价，不允许）
注：对于先进先出商品，强烈建议月末结账后再做凭证。
出入库成本跟踪：用于查询每笔入库成本对应的出库情况。（查询条件均对于入库单而言）
二、支持手工确定成本
业务场景：通常存货的出库成本是由计价方式计算确定，随入库成本变化随之变化，但在实际业务中，有些场景下，出库成本由业务发生时确定的成本出库，不再变化，此时需要进行标识，以保证成本不会发生变化。例如某笔销售时，使用特写成本出库；或是由于业务不规范没有成本，使用一个预估成本销售。
产品解决方案：
1、若有此需求时，先在系统选项中启用此功能，启用后，在出库单明细增加『手工确定成本』列，默认不启用。
2、当出库业务需要手工确定成本时，则勾选“启用”，成本为手工确定，在成本计算时，不对此成本进行修改或调整。
三、支持同天成本记账顺序设置
业务场景：对于计价方式为『移动平均』的商品，每笔入库都会影响后续出库的成本，因此商品的成本记账顺序默认是按单据日期（后台记账日期）。部分企业由于业务的需要，或是业务不规范，经常会先做出库，待晚上有时间或是发现问题时，再补入库单，根据记账原则，此前的出库成本则不会包含后补的入库信息。
产品解决方案：
1、同天出入库记账顺序的规则：入库>调拨单>出库单（默认启用）
2、对于严格按出入库顺序记账的企业，可以不启用此规则。
四、项目预算
业务场景：企业通过预算的推演、质询和弹性分析，对各项投入和资源再次从合理性、效率性等角度进行验证与平衡，将有效的资源达到最优配置。便于成本控制，有利于对各项目活动成果进行评价、考核。
产品解决方案：
1、在系统里面新增项目预算表单
a.按行业预置【常用预算模板】，无需初始化，可直接使用
b.项目预算类型支持：材料预算、支出预算、费用预算（用户可根据需要增加个性化预算项目）
2、预算编制提供【手工编制】、【智能导入】两种方式
a、智能导入
可将造价清单等excel表直接匹配生成系统内的预算单，同时生成基础档案，免除手工准备基础数据的繁琐
选择广联达、宏业等行业软件造价文件
导入机器人，智能匹配表体及明细商品
整造价与目标成本差异，微调后快速形成预算
注：生成的预算上，有预置的常用预算控制规则，用户可直接调整。根据外部商品及规格自动创建商品档案匹配结果调整按用户记忆，下次优先匹配用户自定义预算文件一样可以智能识别。
b、手工编制预算单
在预算上可以直接调整预算规则：包括指定预算项目、业务执行单据、控制粒度、执行时机、超预算控制方式等
3、材料预算
a、采购申请提醒、采购订单严格控制及时防范项目采购超预算
数量 ：依据预算数量预警
单价：对比历史价格提醒
金额 ：依据预算金额预警
b、材料出库单、其他出库单，按项目出库数量管控
数量 ：依据预算数量预警
4、支出预算—支出合同提醒、支出确认单严格控制及时防范项目支出超预算
金额：依据预算金额预警
数量：依据预算数量预警
5、费用支出单、报销单—保存或审核时控制，时机可选
金额：按预算金额预警
6、项目预算执行表
a、预算执行表用于跟踪预算执行的各个环节实现情况，实时预测跟踪项目预期利润，对异常结果进行特殊显示提醒。
b、用户可通过预算各金额追溯到该数据的项目预算跟踪表，直至追溯到业务执行单据，定位数据构成。
7、预算成本分析对比表
a、预算成本对比表，用于跟踪、分析项目从造价到目标成本，再到实际成本的变化，并将异常特殊标记显示，帮助企业有效的管控项目成本，保证项目利润。
b、用户可通过预算各金额追溯到该数据的项目预算跟踪表，直至追溯到业务执行单据，定位数据构成
几种特殊业务
1、非项目预算“业务的应用
项目预算中的的“非预算项目”业务类型主要用于处理集中采购等业务，如辅材集中采购，企业根据前期项目数据或经验做统一采购。项目使用时，辅材按项目控制领料数量，而不再控制采购环节。
“非预算项目”业务类型预算单，在预算执行时，仅按数量或金额总量控制，不控制项目维度。
2、预算项目变更
预算全场景管控：当预算执行与实际情况有偏差时，可以发起预算【变更】。【变更】后，系统会记录相应的变更内容，并按变更后规则执行后续预算。变更后，系统会记录变更版本及变更内容。
3、预算项目中止
预算全场景管控：当预算执行过程中遇到异常，如不可抗力的项目停滞，用户可以对项目预算单进行中止操作。【中止】后，相关业务再发生时不再执行预算管控。
五、采购申请单
业务场景：在服务行业、制造行业、其他行业中各部门有采购需求时直接填写采购申请单，提交给采购部门进行采购，采购部门采购后把货送到各部门。
产品解决方案：
1、录入采购申请单-仅web端支持录入（单据支持存草稿、附件、按打印模版打印等公共操作）
表体行支持录入建议供应商，不同商品不同建议供应商。建议供应商采购报价含税则按含税单价计算其他字段；反之相反。若未录入建议供应商则商品按无税单价带入
可录入收货的仓库和地址
2、不同行业的采购申请单录入方式
a、服务行业——销售合同涉及的设备采购申请根据销售订单/收入合同，销售部门提交采购申请，申请主材、辅材或者劳务等
3、生产制造行业——生产部门提交采购请求，由公司安排统一采购
在下达采购任务时，是按照生产加工产品所需的子件或是原材料批量统一采购；制造部门提交采购申请单。
可按配比采购，选择父件直接带出子件
申请部门可根据商品的库存情况，确认申请的数量；可查看出库仓及要货仓的可用量、现存量，做为参考（将字段设置为显示即可；操作下可进行【可用量提取】）
4、申请部门提交采购申请单后，可根据审批流设置的审核人给出消息提醒
（移动端审批流预计8月上线）
5、采购申请——变更
采购申请单生效后需要变更某些字段，比如需求日期等；
可以将已生效或者后续执行但未中止的单据进行部分信息的修改。
①采购申请单变更受变更权限控制；
②表头允许变更字段：需求日期、单据表头自定义项；
③表尾‘备注’可变更。
④行操作：允许增行、复制行；未后续执行的行可删除；
⑤表体行：未执行的行，可修改任何字段；对已后续执行的行只可修改数量、单⑥据表体自定义项，修改后的量应大于等于后续执行量（例： 数量100 ，已采购订单20 ，修改后（100改70）>20 可修改）；
⑦整单记录：变更人、变更日期，在单据历程中体现；
6、采购申请——整单中止
①单据生效以后查看有“整单中止”按钮
②整单中止后，不可再按该申请单去生成后续单据
③【整单中止/取消中止】，记录中止人、中止日期，在单据历史中支持设置为显示
7、采购申请工作台
①待审核：启用审核时支持批量审核
②待采购：显示采购申请单表体行“可执行数量”有值的单据
③已领料出库：表体行“累计出库数量”有值的单据，即已经生成了材料出库单、调拨单、其他出库单
8、采购申请——生成采购订单
①采购部门根据各部门提交的采购申请单去询价并确认供应商，并生成采购订单
②支持生效的采购申请单生成采购订单
③采购订单可选择采购申请单生成
采购订单保存后回写采购申请单表体的累计采购数量
9、采购申请单生成采购订单的特殊设置
①系统管理——选项设置——采购设置
②企业数据管控：不允许超采购申请采购
10、采购申请——生支出合同
销售部门先签收入合同或者销售订单，根据销售合同去生成采购申请，确认采购的主材、辅材料、租赁的设备、劳务等，当涉及到付款计划时生成支出合同
①同一商品明细行要么生成采购订单，要么生成支出合同
②支出合同保存后，回写采购申请单的累计支出合同数量
11、采购申请——直接领料出库
总仓有货，采购部收到采购申请，可直接将采购申请生成材料出库单、或直接生成调拨单/其他出库单将总仓的货调拨至现场仓
材料出库单、其他出库单、调拨单保存成功后回写采购申请的累计出库数量
12、采购申请——全流程跟踪
采购申请单可查看生成后续单据的数量，单据历程可直接展现。
13、采购申请——报表统计
①支持按申请部门、商品汇总，查看申请的数据
②可按显示打印、按模版打印
六、项目合同利润表
业务场景：客户需要看到某些项目收入支出、费用等相关情况，从而得到这个项目的利润是多少，希望可以在一张表上体现。
产品解决方案：
①可按项目维度、合同维度去查询多个项目和收入合同的利润情况
②系统预置 按项目、按收入合同、按部门、按业务员、按项目分类、按合同分类等维度统计毛利、利润、毛利率。
七、自定义表单
业务场景：系统内的表单不满足客户的需求，希望可以自己设计想要的表单
产品解决方案：
1、 系统管理-个性化设置-自定义表单 给员工设置该权限。
2、自定义表单——表单类型
表单类型：档案/单据
3、自定义表单——支持控件
a、控件类型：文本框、纯文本、标题 b、控件能力：引导文字、错误提示
单选、多选 校验：必填、唯一、数字限制
日期、数值 权限控制：只读、隐藏
档案参照 默认值
子表、附件 控件宽度
4、自定义表单——设置流程
优化功能上线清单
一、项目列表可直接查看附件
产品解决方案：从项目列表进入到项目详情，点击附件中的文件，会跳转到附件的详情界面。
二、费用支出单付款，其他收入单收款需要带入表头备注信息到付款单，收款单表体备注
产品解决方案：在费用支出单/其他收入单的表头添加备注，做付款单/收款单的时候表头的备注可以直接带入到付款单/收款单表体中。
三、员工设置离职后在部门员工查询界面设置一个过滤条件，筛选离职员工
产品解决方案：在部门员工界面，更多条件设置中勾选出员工状态的字段，选择【离职】，就可以查询到已经离职的员工名单。
四、销货单历史中增加【旺铺单据确认】按钮
产品解决方案：在旺铺下单后，在销货单历史界面可直接点击确认按键。
五、购销优化
产品解决方案：在【系统管理】-【采购设置】中勾选相关设置
a、业务流程管控： ①进货必须来源于采购订单
②采购退货时必须有订单
③销售时必须来源于销售订单
④退货时必须有订单
b、业务数据管控：
①允许超采购订单数量进货
②允许超销售订单数量销售
企业销售时必有销售订单，并且按照销售订单严格执行，不允许超销售订单数量发货；
退货时可直接录入退货单；若控制到原单，也可根据自己的业务进行选择是否必须来源于订单
数智产品支持部 黄怡雯整理
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