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发表于 2022-11-27 23:39
辅助核算系列（七）明细科目改辅助核算
辅助核算系列（七）明细科目改辅助核算
*视频相关由火山(微赞、微吼)提供服务支持
我们都知道，当明细科目很多的时候，启用辅助核算要比直接用明细科目更好管理，如果已经用明细科目做账了，要改成辅助核算的话，该如何操作呢？
以‘库存商品’为例，我们来看看如何修改：
1、进入【归档管理】，鼠标点击年份，点击右上角【归档】，归档后，下载全年Excel【凭证】；
注意：库存商品明细科目不多时，可以直接在【总账】-【查看凭证】处，点击【更多条件】，筛选出科目和时间范围，直接右上角【导出】。
2、进入【总账】-【查看凭证】，筛选出所有的‘库存商品’做过的凭证，点击右上角【批量操作】-【批量删除】，把库存商品明细科目的凭证全部删除；
3、进入【设置】-【科目期初】，将‘库存商品’所有的明细科目删除，有期初金额的先删除期初；
4、在【科目期初】，鼠标点击‘库存商品’左边的【编辑科目】，给‘库存商品’挂上‘存货’辅助核算，点击【保存】，同时补上期初金额；
5、修改导出的凭证EXCEL表，将库存商品明细科目的编码全部改为一级科目编码【1405】，科目名称从明细科目改为一级科目【库存商品】，存货处填上具体的【存货名称】，同时填上【数量】、【计量单位】、【单价】，这三项如果已经有了，就不需要修改；
修改前：
修改后：
注意：因‘存货’辅助核算的特殊性，需要填写【数量】、【计量单位】、【单价】，其他辅助核算只需要填写名称，不需要填写这三个信息。
6、进入【总账】-【查看凭证】，点击右上角【导入/导出】-【导入】，将修改后的凭证Excel表导进来。
注意：其他凭证会提示重复，导入失败，此为正常现象，忽略即可，因为我们只做库存商品相关凭证的修改，并没有将其他凭证也删除~
作者：客户成功刘聪
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