畅捷服务社区发表于 2023-01-08 19:04

资产负债表不平衡提示“可能出问题的科目为x，可以检查业务是否正确”，如何解决？

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发表于 2023-01-08 19:04

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我们做结账时，有时会因为资产负债表不平衡而无法结账，鼠标移至不平衡的地方，系统会提示原因，如果遇到提示【可能出问题的科目为xxxx，可以检查一下业务是否正确】（如下图），我们该如何解决呢？

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【原因分析】

一般提示【新增的一级科目xxxx，没有在报表中进行设置，将取不到该科目的数据】，出现这种情况是因为该科目的取数公式设置错了，或者这个科目压根没在资产负债表取到数，如上图提示“可能出问题的科目为2221002，可以检查一下业务是否正确”。

【解决方法】

1、检查科目的取数公式是否设置错误；

①点击【总账】-【余额表】，检查一下这个科目（2221002未交增值税）是否做账；

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②点击【报表中心】-【资产负债表】所有公式查看一下，是否将该科目科目（2221002未交增值税）放入到不相干的项目中取数去了（下图将未交增值税放入其他应收款取数了），如果是的话，将该条取数点击【删除】。

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2、检查科目的取数公式是否没设置；

点击【报表中心】-【资产负债表】-【应交税费】旁的【Fx】，2221002未交增值税属于2221应交税费的明细科目，重分类状态下需要分别加进应交税费和其他流动资产里取数，下图可以看到应交税费的取数公式里，缺少2221002未交增值税，那么我们重新添加上即可。

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作者：客户成功葛红红

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