新功能|好业财4月3日功能更新抢先知

新功能上线详情介绍

一、好业财分开流程（专业版）

业务场景：买卖双方出入库商品时，需要后期再确认价格。

产品解决方案：

1、在【系统管理】-【流程设置】，开启【销售流程】分开流程设置和【采购流程】分开流程设置

具体如下图所示：

2、销售分开流程—销售出库单确认库存，销货单确认应收。

（1）流程1  适用场景：销货的同时就扣减库存和确认结算价格

启用此流程后

1、销售订单支持生成销售出库单【生单】，销售出库单的选择来源单中有销售订单【选单】

2、销售出库单支持生成销货单【生单】，销货单来源只能是销售出库单【选单】

3、退货处理：

①当销售订单有出库后，可直接根据订单生成红字销售出库单

②也可通过销售出库单生成原单退库

③销货单的数量（有损耗时，数量+损耗数量）不允许超过销售出库单

只有在此流程下支持销售损耗的处理

a、订单-库存单据-立账单据

①新增销售订单右上角生成销售出库单

②生成后的销售出库单可流转到库管处记录出库数量并扣减库存。

③生成销货单，与客户确认应收。销售出库单和销售订单，刷新状态已变成已销售结算，已出库

b、库存单据-立账单据

①可直接用销售出库单生成销货单

②如果部分确认应收，生成销货单时可修改数量，销售出库单上显示销售结算，后续出库单还可以继续生成销货单。

（2）流程2 适用场景：前期已与客户确认了结算价格及数量，后期按客户需求安排发货。

启用此流程后

①销售订单支持生成销货单【生单】，销货单的选择来源单中有销售订单【选单】

②销货单支持生成销售出库单【生单】，销售出库单来源只能是销货单【选单】

仅有此流程下：销货单未出库部分，支持冲抵；即冲抵部分不再生成销售出库单

a、订单-立账单据-库存单据

①新增销售订单，点击右上角生成销货单

②生成销货单后，单据状态是未出库，查看资金账本此时已经确认了应收款。

③销货单生成销售出库单后才算出库。

④已经生成销售出库单的销货单，并且数量为正数时，不能生成销售出库单（退库），只能通过销货单（退货）完成退货。

⑤当数量有正数有负数时，生成销货出库单（退库），自动带出数量为负数的商品。数量为正数的商品可继续生成销售出库单。

（2）立账单据-库存单据

可直接新增一张销货单，再去生成销货出库单

3、采购分开流程—采购⼊库单确认库存，进货单确认应付

（1）流程1  适用场景： 先收到采购物资，后期再与供应商确认采购价格

a、先入库后立账

①新增采购订单，右上角可生成采购入库单

②生成采购入库单后，采购订单状态变成已入库，查看采购入库统计表可查看商品采购情况。

③最后再生成进货单，与供应商形成应付款。

b、先立账后入库

①当采购订单关闭必有订单选项时，采购进货、采购入库可以来源于采购订单，也可以直接新增。

②生成采购入库单时，可根据实际入库数量更改入库单上的数量，单价不能更改。

4、采购暂估—指外购入库的货物，当月发票未到，在无法确定实际采购成本的情况下，暂时估计一个价格入账。

a、单到回冲

后续月份发票到了，先根据暂估的入库单生成红字回冲单，回冲错误的暂估成本，再根据发票的单价生成新的蓝字回冲单，按新的蓝字回冲单作为入库的成本；

相关单据：

1、采购入库单（暂估成本）

2、进货单（确认应付账款）、采购核算单

3、红字回冲单（红冲暂估成本）

4、蓝字回冲单（确认正确成本）

例如：3月采购入库单暂估成本单价为30，中途发生了销售出库业务，4月发票到了，根据发票单价45，生成进货单。（计价方式为移动平均）

再次查看库存成本明细账时，可以看到自动生成了红字回冲单冲抵3月成本单价为30的采购入库单暂估成本，重新生成了一张蓝字回冲单确认正确成本。

b、单到补差

   后续月份发票到票或采购入库当月部分发票到票时，发票的价格若跟暂估入库时价格不一致，计算发票和暂估入库的差异金额，生成入库调整单，用差异金额调整入库成本

相关单据：

1、采购入库单（暂估成本）

2、进货单（确认已核算的应付账款和存货成本）、采购核算单

3、入库调整单（调整已核算部分有差异的成本

例如：3月26日采购入库单暂估成本为80元，3月31日该商品部分随发票到货，发票成本为85元。

查看库存成本明细账，生成的成本调整单调整已核算部分有差异的成本

5、损耗处理

a、采购损耗

①点击【系统管理】-【选项设置】-【库存设置】，开启损耗设置。

②在采购入库单等相关单据中增加损耗信息，在小齿轮内勾选显示字段。

③例如：采购入库商品12个，损耗1个，成本单价50。生成进货单时，进货单上数量字段包含损耗数量，损耗商品成本分摊进去，返回刷新查看采购入库单成本，成本单价变为54.17。

④进货单上的数量可以修改分批进货，但不能超采购入库单上的数量，否则会自动提示【超入库数量进货】

⑤如果先进货后入库，采购入库单的数量不能超进货单数量，否则会提示【超进货数量入库】

b、销售损耗—仅在先出库后立账时，支持销售损耗处理

生成销售出库单再生成销货单，销货单上填写损耗数量，根据销货单商品行的【数量+损耗数量】回写销售出库单表体的累计销货数量。

注意：销货数量+损耗数量不允许超出库数量

6、冲抵业务（销售、采购同理）

当销货单为红单时，表头“冲抵销货”可勾选

仅可通过原单退货的，才支持『冲抵销货』

例如：销货单数量为5，客户因为某些原因，只需要3个该商品。销货单需要退货2个，再去生成销货出库单该商品出库。

①销货单上直接原单生成销货单（退货）

②再用销货单生成销货出库单出库时，出库单上数量自动带出3个。

『冲抵销货』类型的销货单，只用于后续退款，不会再生成销售出库单

可冲抵的数量公式=销货单数量-累计普通退货数量-累计冲抵销货的退货数量-累计出库数量

7、分摊费用

（1）采购费用分摊

①先结算后入库，进货单不支持分摊。

②采购入库同单费用分摊或右上角操作中的费用单，单据生效后，自动生成费用分摊单和成本调整单，调整成本。

（2）销售费用分摊—销售过程中产生的费用分摊到立账单据

①销售出库单成功保存后，点击单据右上角的费用，新增一张费用支出单。

②在销售出库单生成销货单后，月底可定期进行分摊。销货单可一次或者多次生成。

③销售费用分摊单选择好费用支出单后，弹出提示【系统识别到费用发生的相关单据，是否为你自动带出】，选择【是】自动带出销货单。

④销售相关毛利分析表会计算商品毛利

8、销售出库单预占信用

①在【系统管理】-【选项设置】-【资金设置】开启【销售业务是否需要客户额度控制】

②已出库未立账是销售出库单影响额度。

9、促销影响

①新增销售出库单商品不执行促销，如果有促销通过销售订单或者销货单来做。

②单品促销标识流转到销售出库单中，销售出库单中有促销的商品行仅能修改数量；且仅能改小

④单品满赠：赠品行不允许复制行，即针对买赠的的赠品行商品出库时，只能将赠品行商品全部或者部分出库，不允许通过复制方式超赠

10、移动仓管

①新增拣货任务列表设置，移动端根据勾选的字段，在拣货单据上显示。

②多单合并一个任务时，勾选了单据日期也不显示。

③支持新单据：采购入库单、销售出库单、零售发货单。

④新增检验货后选择打印的单据

⑤拣货任务调整：一单拆多任务，拣货验货时要绑定工作台

⑥手机端，拣货验货工作台采购入库单新增上架功能。

11、采购入库单和销售入库单生成对应进货单和销货单时，不能新增实物商品，只能新增劳务商品。可以行复制，商品明细修改不了，一般用于赠品业务。

12、销售成本取值调整：销货单未核销成本+已核销成本+成本调整。

13、首页指标：web端-经营情况，去掉销售两清的指标，移动端-统计-经营日报，去掉钱货未清、钱货两清 。

14、web端-经营流水增加销售出库笔数和金额。

15、业务利润预估表，存在合并流程切分开流程的场景，销售出本取值（合并流程销货单成本+分开流程销售出库单成本）。

16、流程切换的限制

（1）未完订单，需要完成货中止

（2）未生效进货单、销货单，需要生效，未出库销货单需要出库

（3）流程切换后，不可切回来（新建无任何数据发生，可以切回）

（4）流程切换后，原来合并流程数据不能做后续操作（修改、删除、弃审、拣货、原单退货、销货仓库变更）

二、开箱即用-首页和初始设置优化

业务场景：对于新购客户对于软件的使用更加清晰明了

产品解决方案：

1、首页新增开账所需要了解完成的步骤流程。

具体如下图所示：

2、点击【去设置】进入到新手引导【初始设置】界面，新增新视频插件以及视频内容更新。

3、各角色首页内容、流程图显示不同。

服务业：老板、项目经理、会计主管三个角色用相同的首页内容

其他角色：库管、销售、采购根据角色的不同，首页内容显示不同。

三、智能补货二期

业务场景：分开流程后，对于采购量和销量取数有新取数规则

产品解决方案：

1、智能补货页面—设置补货方案，参考量设置新增取值。

①采购量取已生效采购入库单的采购量（不含退货）

②销量取已生效销售出库单的数量（不含退货）

四、表格字体和行高设置优化

业务场景：软件内页面显示，单据及查询报表可以进行细致的调整行高及字体

产品解决方案：

1、【系统管理】—【选项设置】-【通用设置】，对字体和行高进行设置。表格设置完成后，会应用在所有单据、账簿、报表等页面的表格中。

2、单据内，点击表体小齿轮进行设置。

3、主体换肤中进行设置。

4、系统各报表内点击小齿轮设置。

五、储值卡增加往来单位（只针对pos）

业务场景：单位发放一批节日卡作为福利发放给员工，可以和往来单位进行绑定

产品解决方案：

1、新增储值卡后，进入到批量制卡界面，制卡时可关联往来单位，该往来单位要在【基础信息】—【往来单位】中新增，且单位类型要为客户或客户供应商，卡类型为储值卡，不能为储值余额卡。

具体如下图所示：

2、绑定往来单位也可以在制卡完成后，卡明细中进行绑定。

3、小齿轮勾选显示【关联往来单位】字段。

4、pos端一定要储值后往来单位才能生效。

5、交易查询报表可查询相关数据，表头表体可勾选出往来单位字段。

六、零售发运单改造

业务场景：客户在商城下单后，仓库需要对同城配送、快递发货的订单进行拣货验货后再进行发货。

产品解决方案：

1、在【创建拣货任务】新增拣货任务，可一单一个任务也可多单合并一个任务。

2、商城订单界面可根据拣货状态进行筛选，查询发货订单的拣货进度。

七、售后单

业务场景：商城订单卖家和买家都可以进行售后处理。

产品解决方案：

1、商城订单，代发货状态新增多条商品明细批量退款选项。

2、web端，待发货订单商家发起售后。点击商城订单—查详情，进入到订单详细页面，右上角点击【批量退款】。

3、可单独选择要退款的商品，保存并审核后，商品完成退款。

4、已发货的订单进行售后，订单详情新增批量退款/批量退货退款。

5、申请批量退货后的订单可以修改数量和金额

6、老板默认有批量退款的权限，其他角色在角色权限里商城订单，订单管理里新增【提交售后】。

7、微商城业务参数设置，自动同意售后申请，新增未发货订单售后申请自动同意/已发货订单售后申请自动同意。

八、分开流程凭证

业务场景：适配分开流程，不同单据生成不同的凭证

产品解决方案：

1、在【系统管理】—【选项设置】—【财务设置】开启，【采购暂估是否含税设置】，系统模式是不含税设置。

2、单到回冲生成凭证

①当月入库

②跨月结算

③由入库和结算生成

④ 由核算单生成的红蓝回冲单

⑤凭证示例

3、单到补差生成凭证

①当月入库

②跨月结算

③由入库和结算生成

④由核算单生成凭证

⑤凭证示例

九、智能凭证中心改造

业务场景：根据不同业务类型帮助用户更加精准生成凭证

产品解决方案：

1、智能凭证中心—业务单据生成凭证 【选项设置】—【单据生成凭证的时机】，只有【实时】和【定时】。

2、凭证模板列表根据分开流程显示不同单据对应生成不同凭证。

3、点击单据凭证模板上放大器图标，进入到单据凭证模板详细页面，点击右下角的编辑进行修改设置。红色方框内是可调整的。

4、每个凭证模板，凭证生成时机可以选择手动或者是自动生成凭证。手动则是在生成凭证页面去生成凭证，自动是在草稿凭证列表生成，两个页面可同时存在。

5、摘要设置，可设置固定文本，也可以根据单据字段生成。

例如把借方摘要改为“测试123”，进货单生成凭证时，摘要自动变成设置后的摘要。

6、科目影响因素新增关联会计事务显示，方便判断业务流程具体跟那些科目相关。没有匹配项时，使用默认科目。支持对影响因素排序，优先使用第一个匹配影响因素的会计科目

7、凭证中心选项设置

生成时机：业务单据凭证模板中生成时机为自动的模板，按照这里的设置生成凭证

①定时生成支持4各选项，可按时间间隔（2小时、4小时）生成，或固定的时间点（每天中午12点，每天0点）生成

②实时生成凭证，单据生效后就生成凭证。

优化功能上线清单：

一、好业财材料出库单增加制单日期过滤条件

产品解决方案：点击材料出库，在表头设置勾选出【制单日期】字段。

二、允许合同超数量确认

产品解决方案：

1、系统管理-选项设置-合同设置，修改选项“允许超支出合同数量金额”为允许。

2、切换完成后，当合同数量为11，收入确认单数量是12时，确认单也可正常保存

三、增加项目资金流出监控

产品解决方案：项目看板—盈利分析，支出总额新增项目成本设置。

四、入库类单据列表详情增加记账日期

产品解决方案：以进货单为例，在进货单历史表体勾选【记账日期】字段显示。

五、盘点单按商品清单盘点增加实盘数量清0功能

产品解决方案：

1、新增盘点单，选择按商品清单盘点

2、进入生成清单的界面，选项“生成盘点清单中的实盘数量默认值取”，系统默认为账面数量，手工切换为0；

3、如果是已生成的盘点清单，需要编辑全部清空账面数量，则进入盘点单后，右上角重新选择“生成盘点清单”，切换选项为0重新生成即可

六、收入合同看板支出合同看板项目看板增加权限控制

产品解决方案：【系统管理】-【权限设置】，按角色或按用户授权，在【功能入口】的功能点，项目看板、收入合同看板、支出合同看板查看权限受控，可设置用户能否查看。

七、看板新增资金流水

产品解决方案：项目看板、收入合同看板、支出合同看板新增【资金情况】功能点。

八、查询账套支持移动端可查优化

产品解决方案：移动端可以查看备查账套，该账套只能查看不能做数据

注：①客户初始购买的是1个账套的情况下，不允许设置查询或禁用。

②客户之前购买了好业财2个账套，今天产品即将到期了，但是今年只想续费1个账套，并且将另1个账套设置为查询版。该情况下是支持的

九、移动端采购订单详情页增加表头、表体项目展示

产品解决方案：

1、手机端操作路径：系统设置-选项设置-单据设置-采购订单设置，勾选显示表头及表体项目。

2、开启后，点开采购订单即可看到项目字段。

十、项目看版权限优化（发票，报销）

产品解决方案：

1、web端（无发票查看权限，看板的发票数量和金额显示***）

2、移动端（无发票查看权限，看板的发票数量和金额显示***）

3、报销相关—看板没有报销员工角色不显示数据

十一、项目看版增加资金流水（报销相关）

产品解决方案：项目看板新增资金情况，报销单数据会被统计

                                                              数智产品支持部-黄怡雯编辑整理